港股科技ETF景顺(513980)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股科技ETF景顺(513980)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	109,926,389.69	811.90	96,233,896.84	16,404.73
存出保证金	116,501.29	173,968.95	161,319.20	23.18
交易性金融资产	13,479,457,518.62	22,278,414,401.22	14,357,890,063.45	5,747,794,000.25
其中：股票投资	13,479,457,518.62	22,278,414,401.22	14,357,890,063.45	5,747,794,000.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	223,099,638.98	212,559,805.50	-	23,111,574.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	32,215,553.22	-	41,851,277.62	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,980,640,855.78	22,721,704,451.56	14,741,388,184.93	5,836,650,282.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	185,205,252.25	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,361,888.55	9,778,891.56	5,685,503.71	2,454,936.59
应付托管费	1,272,377.71	1,955,778.31	1,137,100.78	490,987.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,015,520.48	216,973,176.07	30,090,465.12	24,041,996.55
负债合计	350,649,786.74	228,707,845.94	222,118,321.86	26,987,920.49
所有者权益
实收基金	23,414,204,000.00	31,342,204,000.00	20,425,204,000.00	10,575,204,000.00
未分配利润	-9,784,212,930.96	-8,849,207,394.38	-5,905,934,136.93	-4,765,541,637.65
所有者权益合计	13,629,991,069.04	22,492,996,605.62	14,519,269,863.07	5,809,662,362.35
负债及所有者权益总计	13,980,640,855.78	22,721,704,451.56	14,741,388,184.93	5,836,650,282.84

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