基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF(515020) |
净值：
1.6637
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.6637 | 2026-01-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,561,545.00 | 103,512,033.45 | 14.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,870,700.00 | 76,833,395.00 | 10.54 |
| 601398 | 工商银行 | 8,175,600.00 | 59,681,880.00 | 8.19 |
| 601288 | 农业银行 | 7,448,500.00 | 49,681,495.00 | 6.82 |
| 601328 | 交通银行 | 6,222,200.00 | 41,813,184.00 | 5.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,419,352.00 | 34,296,100.56 | 4.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,740,392.00 | 32,610,664.80 | 4.47 |
| 000001 | 平安银行 | 2,258,800.00 | 25,614,792.00 | 3.51 |
| 600016 | 民生银行 | 5,788,718.00 | 23,039,097.64 | 3.16 |
| 601229 | 上海银行 | 2,318,700.00 | 20,775,552.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 724,405,866.62 | 99.40 | 99.99 |
| 制造业 | 57,315.14 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.52 | 728,777,714.06 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.61 | 476,066,578.33 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 358,616,497.88 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.68 | 336,549,712.91 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.83 | 344,790,945.63 |
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