基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF(515020) |
净值：
1.6872
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6872 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,263,245.00 | 137,382,614.50 | 14.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,867,200.00 | 102,503,232.00 | 10.93 |
| 601398 | 工商银行 | 9,301,200.00 | 73,758,516.00 | 7.87 |
| 601288 | 农业银行 | 8,260,100.00 | 63,437,568.00 | 6.77 |
| 601328 | 交通银行 | 7,669,000.00 | 55,600,250.00 | 5.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,829,992.00 | 47,645,100.48 | 5.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,220,652.00 | 43,894,780.80 | 4.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,789,500.00 | 31,828,195.00 | 3.39 |
| 601229 | 上海银行 | 2,859,400.00 | 28,879,940.00 | 3.08 |
| 600016 | 民生银行 | 7,136,418.00 | 27,332,480.94 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 933,201,104.57 | 99.52 | 99.97 |
| 制造业 | 105,300.32 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.49 | 937,712,419.21 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.52 | 728,777,714.06 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.61 | 476,066,578.33 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 358,616,497.88 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.68 | 336,549,712.91 |
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