基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF华夏(515020) |
净值：
1.6646
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.6646 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,997,645.00 | 117,867,401.40 | 14.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,471,900.00 | 84,161,158.00 | 10.15 |
| 601398 | 工商银行 | 8,545,600.00 | 65,288,384.00 | 7.87 |
| 601288 | 农业银行 | 7,589,500.00 | 50,849,650.00 | 6.13 |
| 601328 | 交通银行 | 7,038,400.00 | 49,268,800.00 | 5.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,878,152.00 | 42,349,419.84 | 5.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,518,592.00 | 35,819,266.56 | 4.32 |
| 000001 | 平安银行 | 2,563,000.00 | 28,398,040.00 | 3.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 871,906.00 | 26,549,537.70 | 3.20 |
| 601229 | 上海银行 | 2,618,000.00 | 25,944,380.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 824,604,404.91 | 99.40 | 99.92 |
| 制造业 | 383,594.07 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.56 | 829,563,898.76 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.49 | 937,712,419.21 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.52 | 728,777,714.06 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.61 | 476,066,578.33 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 358,616,497.88 |
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