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华夏中证银行ETF

(515020)

净值:
1.2592
累计净值:1.2592 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证银行ETF(515020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.25921.33%
2021-05-131.2427-0.44%
2021-05-121.24820.48%
2021-05-111.24220.33%
2021-05-101.2381-0.64%
2021-05-071.24611.05%
2021-05-061.23310.92%
2021-04-301.2218-1.58%
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基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0882亿元
最近分红 华夏中证银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.05% 525/865
最近一月 5.15% 149/865
最近三月 -0.21% 181/865
最近六月 17.95% 30/865
最近一年 36.54% 181/865
今年以来 12.30% 23/865
成立以来 25.92% 430/865
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行554.313070.887.51金融业
601398工商银行460.132296.057.56金融业
601288农业银行453.941543.403.78金融业
601328交通银行434.012148.355.25金融业
601398工商银行423.572083.968.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业40163.3198.24
制造业105.680.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.650.01
水利、环境和公共设施管理业1.990.00
其他605.051.48
华夏中证银行ETF(515020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15881.1797.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.262.82
其他各项资产28.990.18
华夏中证银行ETF(515020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
  • 基金公告
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