基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF华夏(515020) |
净值：
1.8917
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.8917 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,516,330.00 | 103,823,775.80 | 15.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,547,615.00 | 64,034,450.75 | 9.25 |
| 601398 | 工商银行 | 6,779,908.00 | 56,137,638.24 | 8.11 |
| 601328 | 交通银行 | 5,589,788.00 | 43,320,857.00 | 6.26 |
| 601288 | 农业银行 | 6,044,500.00 | 42,130,165.00 | 6.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,076,751.00 | 38,090,177.38 | 5.50 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,787,845.00 | 26,428,770.60 | 3.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 692,006.00 | 24,517,772.58 | 3.54 |
| 000001 | 平安银行 | 2,033,100.00 | 23,522,967.00 | 3.40 |
| 601229 | 上海银行 | 2,083,918.00 | 20,318,200.50 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 685,931,108.87 | 99.11 | 99.84 |
| 制造业 | 1,083,087.45 | 0.16 | 0.16 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.27 | - | 1.30 | 692,116,541.95 |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.58 | 619,880,282.45 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.56 | 829,563,898.76 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.49 | 937,712,419.21 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.52 | 728,777,714.06 |
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