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基金公告

银行ETF华夏(515020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-83,584,045.83	46,953,242.21	55,790,689.91	154,786,483.71
利息合计	8,765.79	12,411.49	4,312.18	18,703.93
其中：存款利息收入	8,765.79	12,411.49	4,312.18	13,520.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,951,239.45	75,982,405.48	22,140,216.47	46,562,770.74
其中：股票投资收益	-13,844,233.77	47,609,603.47	12,946,805.71	18,734,681.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,795,473.22	28,372,802.01	9,193,410.76	27,828,089.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,457,753.70	-28,904,384.55	33,663,792.36	108,070,589.72
其他收入	-86,297.37	-137,190.21	-17,631.10	134,419.32
费用	879,066.51	3,540,155.24	1,192,931.08	2,865,681.88
管理人报酬	594,751.66	2,767,364.38	903,632.07	2,135,681.29
基金托管费	198,250.53	570,125.01	180,726.39	427,136.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,064.32	202,665.85	108,572.62	302,845.65
利润总额	-84,463,112.34	43,413,086.97	54,597,758.83	151,920,801.83

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