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华夏中证银行ETF(515020)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30
收入 25,639,895.33 15,154.96
利息合计 23,693.25 15,154.96
其中:存款利息收入 23,540.84 15,154.96
债券利息收入 152.41 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 23,214,976.53 7,102,432.64
其中:股票投资收益 15,164,720.29 5,256,635.24
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 57,165.17 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 7,993,091.07 1,845,797.40
公允价值变动收益 2,403,968.30 -19,163,807.39
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 -2,742.75 20,672.53
费用 1,729,288.11 706,635.08
管理人报酬 1,005,582.95 376,253.46
基金托管费 201,116.59 75,250.67
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 191,926.38 84,282.55
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 23,910,607.22 -12,732,182.34
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