基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF华夏(515030) |
净值：
1.3519
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3519 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,805,886.00 | 233,758,362.66 | 11.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 650,991.00 | 189,456,090.01 | 9.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,474,337.00 | 128,418,090.30 | 6.23 |
| 002050 | 三花智控 | 2,922,805.00 | 104,373,366.55 | 5.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,986,054.00 | 98,925,349.74 | 4.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,980,908.00 | 69,331,780.00 | 3.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,474,661.00 | 64,044,527.23 | 3.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,862,916.00 | 58,122,979.20 | 2.82 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,349,783.00 | 54,328,765.75 | 2.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,616,295.00 | 54,194,371.35 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,033,713,599.51 | 98.64 | 99.15 |
| 金融业 | 16,333,594.20 | 0.79 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.49 | 0.10 | 0.72 | 2,061,816,817.56 |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 0.78 | 3,068,235,867.13 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.97 | 4,522,487,668.24 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.40 | 4,428,281,303.64 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.63 | 5,978,190,169.88 |
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