新能源车ETF华夏(515030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF华夏(515030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,737,944.83	2,290,679,500.90	320,211,336.60	-180,834,183.03
利息合计	71,555.46	140,287.54	57,808.54	2,352,784.38
其中：存款利息收入	71,555.46	138,853.29	56,374.29	316,812.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,434.25	1,434.25	-
投资收益合计	693,132,915.55	303,564,947.79	-248,385,483.72	-2,971,486,675.12
其中：股票投资收益	669,227,941.01	253,623,645.73	-280,332,744.48	-3,075,410,376.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,904,974.54	49,941,302.06	31,947,260.76	103,923,701.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-639,944,463.72	1,961,891,217.75	565,901,058.57	2,753,269,862.49
其他收入	-4,522,062.46	25,083,047.82	2,637,953.21	35,029,845.22
费用	13,216,728.23	29,037,420.57	14,098,391.53	36,381,812.64
管理人报酬	10,911,780.75	23,736,180.57	11,390,917.77	28,683,093.79
基金托管费	2,182,356.17	4,747,236.09	2,278,183.53	5,736,618.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,591.31	554,003.91	429,290.23	1,954,770.57
利润总额	35,521,216.60	2,261,642,080.33	306,112,945.07	-217,215,995.67

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