基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能ETF华夏(515070) |
净值：
0.9114
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日增长率：
3.51%
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累计净值：1.8228 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 709,715.00 | 716,109,532.15 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,718,400.00 | 668,457,600.00 | 8.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,135,562.00 | 634,121,348.22 | 8.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 769,368.00 | 621,987,865.92 | 7.85 |
| 688041 | 海光信息 | 2,544,459.00 | 577,083,301.20 | 7.28 |
| 002415 | 海康威视 | 10,034,281.00 | 325,712,761.26 | 4.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,997,118.00 | 317,850,823.36 | 4.01 |
| 300857 | 协创数据 | 937,612.00 | 235,490,629.92 | 2.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,324,800.00 | 218,433,024.00 | 2.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,151,615.00 | 197,709,263.20 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,549,619,054.42 | 70.00 | 70.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353,963,261.65 | 29.69 | 29.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.70 | - | 0.46 | 7,927,936,928.85 |
| 2026-06-30 | 99.78 | - | 0.51 | 10,254,119,787.49 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.30 | 9,756,180,025.61 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.69 | 8,878,037,994.01 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.93 | 9,596,212,707.77 |
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