人工智能ETF华夏(515070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人工智能ETF华夏(515070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,655,268,890.75	3,000,869,753.41	84,742,413.37	529,624,972.83
利息合计	92,259.73	186,698.06	53,443.63	863,782.83
其中：存款利息收入	92,259.73	186,698.06	53,443.63	99,731.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,052,629,328.02	2,130,463,602.15	65,658,013.17	-12,592,779.51
其中：股票投资收益	2,024,189,690.37	2,092,156,036.97	42,145,850.01	-31,183,132.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,439,637.65	38,307,565.18	23,512,163.16	18,590,352.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,579,719,341.49	857,412,835.30	10,850,641.55	535,324,627.71
其他收入	22,827,961.51	12,806,617.90	8,180,315.02	6,029,341.80
费用	30,482,908.36	38,551,121.14	14,047,250.99	14,702,859.73
管理人报酬	25,316,797.25	31,743,331.90	11,414,542.24	11,515,203.11
基金托管费	5,063,359.44	6,348,666.29	2,282,908.44	2,303,040.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,751.67	459,122.95	349,800.31	881,865.39
利润总额	3,624,785,982.39	2,962,318,632.27	70,695,162.38	514,922,113.10

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