基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证红利ETF招商(515080) |
净值：
1.5574
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.9924 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 21,994,987.00 | 360,057,937.19 | 3.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 39,318,106.00 | 262,251,767.02 | 2.33 |
| 603565 | 中谷物流 | 20,824,204.00 | 241,352,524.36 | 2.14 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,161,203.00 | 216,973,786.32 | 1.93 |
| 600546 | 山煤国际 | 16,321,832.00 | 214,142,435.84 | 1.90 |
| 601699 | 潞安环能 | 13,950,834.00 | 210,518,085.06 | 1.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,326,507.00 | 188,292,022.45 | 1.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,172,577.00 | 186,702,179.31 | 1.66 |
| 601101 | 昊华能源 | 14,653,651.00 | 186,540,977.23 | 1.66 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,651,071.00 | 184,902,496.77 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,921,939,021.28 | 25.93 | 26.05 |
| 金融业 | 2,861,202,064.10 | 25.39 | 25.51 |
| 制造业 | 2,516,507,540.35 | 22.33 | 22.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,964,234.08 | 11.60 | 11.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 389,674,174.67 | 3.46 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 307,622,731.86 | 2.73 | 2.74 |
| 建筑业 | 302,999,328.76 | 2.69 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 226,092,154.04 | 2.01 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,195,337.32 | 1.69 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,401,942.00 | 0.86 | 0.87 |
| 房地产业 | 94,104,244.32 | 0.84 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.53 | - | 0.49 | 11,268,137,311.00 |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.65 | 11,544,903,235.80 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.51 | 8,868,353,781.46 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.40 | 8,681,004,098.48 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.33 | 7,592,570,722.18 |
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