基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利ETF(515080) |
净值：
1.5501
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.9351 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 7,050,700.00 | 272,862,090.00 | 3.59 |
| 601919 | 中远海控 | 12,737,751.00 | 182,659,349.34 | 2.41 |
| 000937 | 冀中能源 | 23,711,000.00 | 139,657,790.00 | 1.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,776,410.00 | 110,736,078.40 | 1.46 |
| 603565 | 中谷物流 | 10,074,414.00 | 109,710,368.46 | 1.44 |
| 601288 | 农业银行 | 16,142,370.00 | 107,669,607.90 | 1.42 |
| 600282 | 南钢股份 | 19,995,720.00 | 104,977,530.00 | 1.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 16,198,449.00 | 104,803,965.03 | 1.38 |
| 601939 | 建设银行 | 11,763,240.00 | 101,281,496.40 | 1.33 |
| 601998 | 中信银行 | 14,016,855.00 | 100,921,356.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,171,216,696.27 | 28.59 | 28.69 |
| 金融业 | 1,888,090,848.25 | 24.87 | 24.95 |
| 采矿业 | 1,473,873,843.23 | 19.41 | 19.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,773,426.56 | 10.53 | 10.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,615,450.45 | 3.77 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 246,987,882.69 | 3.25 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 235,403,073.81 | 3.10 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,872,805.43 | 2.31 | 2.31 |
| 建筑业 | 165,065,774.40 | 2.17 | 2.18 |
| 房地产业 | 126,641,231.52 | 1.67 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.33 | 7,592,570,722.18 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.76 | 6,856,730,969.56 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.44 | 7,578,608,478.64 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.34 | 6,595,433,643.27 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.30 | 5,591,039,790.38 |
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