基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利ETF(515080) |
净值：
1.6085
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.9935 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 17,161,611.00 | 260,513,254.98 | 3.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 30,459,478.00 | 149,860,631.76 | 1.73 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,761,675.00 | 128,127,217.00 | 1.48 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,669,237.00 | 127,832,601.33 | 1.47 |
| 601666 | 平煤股份 | 16,064,053.00 | 126,424,097.11 | 1.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,712,947.00 | 126,412,774.60 | 1.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10,142,264.00 | 125,358,383.04 | 1.44 |
| 000983 | 山西焦煤 | 18,683,590.00 | 119,948,647.80 | 1.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,504,297.00 | 117,351,612.04 | 1.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,138,500.00 | 114,388,140.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,270,777,773.53 | 26.15 | 26.27 |
| 金融业 | 2,176,032,644.61 | 25.07 | 25.18 |
| 采矿业 | 1,822,927,431.70 | 21.00 | 21.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 910,198,812.26 | 10.48 | 10.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,428,470.60 | 4.14 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 287,500,660.93 | 3.31 | 3.33 |
| 建筑业 | 262,902,382.16 | 3.03 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 229,605,394.44 | 2.64 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,945,818.55 | 1.82 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,874,750.00 | 1.00 | 1.01 |
| 房地产业 | 78,881,548.48 | 0.91 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.40 | 8,681,004,098.48 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.33 | 7,592,570,722.18 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.76 | 6,856,730,969.56 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.44 | 7,578,608,478.64 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.34 | 6,595,433,643.27 |
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