中证红利ETF招商(515080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证红利ETF招商(515080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-874,014,088.01	340,104,223.67	69,910,135.83	818,457,810.12
利息合计	100,002.54	138,826.23	68,472.35	1,778,797.18
其中：存款利息收入	100,002.54	138,826.23	68,472.35	126,790.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	348,496,242.00	476,607,286.16	217,701,152.06	511,901,793.31
其中：股票投资收益	132,845,177.80	130,161,680.45	11,452,849.19	230,171,891.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	215,651,064.20	346,445,605.71	206,248,302.87	281,729,901.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,224,259,580.89	-139,812,684.53	-149,603,339.39	300,994,173.18
其他收入	1,649,248.34	3,170,795.81	1,743,850.81	3,783,046.45
费用	13,844,819.57	23,128,493.20	11,615,879.23	17,063,283.33
管理人报酬	9,111,364.19	14,933,845.39	7,309,825.48	10,191,490.08
基金托管费	4,555,682.11	7,466,922.69	3,654,912.73	5,095,744.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,773.27	727,725.12	651,141.02	1,770,100.99
利润总额	-887,858,907.58	316,975,730.47	58,294,256.60	801,394,526.79

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