基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
可持续发展ETF博时(515090) |
净值：
1.4174
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.4174 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 880.00 | 1,117,600.00 | 9.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,180.00 | 856,761.80 | 7.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 6.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 8,500.00 | 405,790.00 | 3.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,258.00 | 389,854.20 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,600.00 | 341,904.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 294,567.00 | 2.57 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 273,922.00 | 2.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,800.00 | 228,528.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,593,574.55 | 66.34 | 70.40 |
| 金融业 | 1,871,981.00 | 16.35 | 17.35 |
| 采矿业 | 458,589.00 | 4.01 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 2.39 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,570.10 | 1.51 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,917.00 | 1.19 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,309.00 | 0.95 | 1.01 |
| 建筑业 | 52,158.00 | 0.46 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 32,004.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 31,388.00 | 0.27 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 23,368.00 | 0.20 | 0.22 |
| 房地产业 | 19,290.00 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,640.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | - | 2.73 | 11,447,220.23 |
| 2026-03-31 | 96.11 | - | 4.82 | 8,945,233.02 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 3.70 | 6,511,142.77 |
| 2025-09-30 | 95.47 | - | 2.88 | 8,020,488.50 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 2.45 | 6,954,143.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1483 | 16.34 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
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