基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时可持续发展100ETF(515090) |
净值：
1.3767
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.3767 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,280.00 | 470,092.80 | 7.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300.00 | 362,520.00 | 5.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 580.00 | 353,800.00 | 5.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,200.00 | 282,654.00 | 4.34 |
| 600036 | 招商银行 | 6,100.00 | 256,810.00 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 187,560.00 | 2.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,400.00 | 176,904.00 | 2.72 |
| 600900 | 长江电力 | 6,100.00 | 165,859.00 | 2.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,200.00 | 131,054.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,891,867.77 | 59.77 | 63.57 |
| 金融业 | 1,037,040.00 | 15.93 | 16.94 |
| 采矿业 | 282,654.00 | 4.34 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,416.88 | 3.98 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,487.00 | 3.94 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,700.00 | 1.76 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,768.00 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,252.00 | 0.93 | 0.98 |
| 建筑业 | 52,326.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 25,254.00 | 0.39 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 22,330.00 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 10,716.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 3.70 | 6,511,142.77 |
| 2025-09-30 | 95.47 | - | 2.88 | 8,020,488.50 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 2.45 | 6,954,143.87 |
| 2025-03-31 | 96.15 | - | 3.76 | 6,951,290.43 |
| 2024-12-31 | 98.03 | - | 2.40 | 14,154,292.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1301 | 13.00 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
微信公众号
证券之星APP
