基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
可持续发展ETF博时(515090) |
净值：
1.4416
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4416 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,880.00 | 755,196.00 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 6.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 780.00 | 444,139.80 | 4.97 |
| 601318 | 中国平安 | 7,700.00 | 437,206.00 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,800.00 | 386,096.00 | 4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 8,900.00 | 349,948.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 267,225.00 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 8,800.00 | 237,952.00 | 2.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,200.00 | 229,604.00 | 2.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 210,500.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,617,889.91 | 62.80 | 65.34 |
| 金融业 | 1,329,345.00 | 14.86 | 15.46 |
| 采矿业 | 386,096.00 | 4.32 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,823.00 | 4.19 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,939.94 | 3.58 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,580.00 | 1.97 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,576.00 | 1.64 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,193.00 | 1.12 | 1.17 |
| 建筑业 | 74,148.00 | 0.83 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 32,334.00 | 0.36 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 25,880.00 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 13,640.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.11 | - | 4.82 | 8,945,233.02 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 3.70 | 6,511,142.77 |
| 2025-09-30 | 95.47 | - | 2.88 | 8,020,488.50 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 2.45 | 6,954,143.87 |
| 2025-03-31 | 96.15 | - | 3.76 | 6,951,290.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1392 | 18.33 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
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