可持续发展ETF博时(515090)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
617,404.13 |
1,088,028.61 |
-39,401.02 |
7,718,296.99 |
| 利息合计 |
566.15 |
857.96 |
433.59 |
3,715.88 |
| 其中：存款利息收入 |
566.15 |
857.96 |
433.59 |
3,715.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
669,642.61 |
1,491,164.97 |
412,498.88 |
-33,089.63 |
| 其中：股票投资收益 |
595,738.46 |
1,297,369.02 |
315,612.16 |
-1,260,526.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
73,904.15 |
193,795.95 |
96,886.72 |
1,227,436.77 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-20,732.81 |
-397,112.61 |
-457,271.26 |
7,745,991.93 |
| 其他收入 |
-32,071.82 |
-6,881.71 |
4,937.77 |
1,678.81 |
| 费用 |
21,682.03 |
50,971.35 |
26,078.68 |
461,969.01 |
| 管理人报酬 |
17,585.09 |
41,259.50 |
21,032.28 |
218,724.41 |
| 基金托管费 |
3,516.94 |
8,251.85 |
4,206.40 |
43,744.83 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
580.00 |
1,460.00 |
840.00 |
199,499.77 |
| 利润总额 |
595,722.10 |
1,037,057.26 |
-65,479.70 |
7,256,327.98 |
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