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招商MSCI中国A股国际通ETF

(515160)

净值:
1.3184
累计净值:1.3184 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31840.90%
2023-02-101.3067-0.55%
2023-02-031.3164-0.90%
2023-01-201.32450.62%
2023-01-191.31640.53%
2023-01-131.29371.26%
2023-01-121.27760.10%
2023-01-111.2763-0.27%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2757亿元
最近分红 招商MSCI中国A股国际通ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.56% 841/1546
最近一月 -3.53% 724/1546
最近三月 1.06% 657/1546
最近六月 -3.09% 816/1546
最近一年 -3.61% 515/1546
今年以来 3.10% 702/1546
成立以来 27.19% 314/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行58.881228.831.00金融业
600036招商银行58.352564.662.09金融业
600900长江电力49.891047.691.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力47.171011.321.16电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行45.571698.092.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36476.6058.12
金融业10759.5017.14
采矿业2906.604.64
交通运输、仓储和邮政业2109.293.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业2101.313.35
其他8403.0813.39
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8346.2993.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.880.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245.772.74
其他各项资产375.484.19
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰 王超
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