基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
净值：
1.5933
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.5933 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,567.00 | 17,307,021.06 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,320.00 | 16,276,963.20 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 206,800.00 | 8,706,280.00 | 1.84 |
| 601138 | 工业富联 | 132,700.00 | 8,234,035.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 106,900.00 | 7,311,960.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 206,400.00 | 7,114,608.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,180.00 | 6,819,800.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 245,300.00 | 6,669,707.00 | 1.41 |
| 601288 | 农业银行 | 853,700.00 | 6,556,416.00 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,151.00 | 5,626,888.05 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,462,166.25 | 54.94 | 55.23 |
| 金融业 | 104,389,935.17 | 22.10 | 22.22 |
| 采矿业 | 28,011,622.96 | 5.93 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,088,263.30 | 4.47 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,844,463.00 | 3.57 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,764,329.28 | 3.13 | 3.14 |
| 建筑业 | 6,615,265.00 | 1.40 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,895,757.96 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,797,065.00 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 3,260,622.00 | 0.69 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,924,222.43 | 0.62 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,084,959.54 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,026,091.98 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 677,386.00 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,572.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433,236.60 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 0.66 | 472,247,585.07 |
| 2025-09-30 | 98.43 | - | 1.64 | 499,941,572.71 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.58 | 490,584,976.59 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.88 | 496,131,751.02 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.84 | 530,731,297.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 993 | 27.48 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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