基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国ETF招商(515160) |
净值：
1.6994
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.6994 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,967.00 | 15,902,150.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,920.00 | 15,634,164.00 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 186,100.00 | 7,317,452.00 | 1.75 |
| 601138 | 工业富联 | 116,700.00 | 6,005,382.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 181,900.00 | 5,951,768.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 215,900.00 | 5,837,936.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,680.00 | 5,511,888.80 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 5,337,320.00 | 1.28 |
| 601288 | 农业银行 | 751,100.00 | 5,032,370.00 | 1.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 47,800.00 | 5,030,950.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,635,156.09 | 56.60 | 56.95 |
| 金融业 | 83,794,004.84 | 20.04 | 20.17 |
| 采矿业 | 25,815,265.64 | 6.17 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,443,137.67 | 4.65 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,579,359.00 | 3.49 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,889,294.52 | 3.08 | 3.10 |
| 建筑业 | 6,093,055.40 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,611,169.00 | 0.86 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,980,260.02 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,720,067.52 | 0.65 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,450,739.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 2,087,642.00 | 0.50 | 0.50 |
| 综合 | 836,280.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 781,256.01 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,804.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375,597.30 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.38 | - | 0.65 | 418,083,665.11 |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 0.66 | 472,247,585.07 |
| 2025-09-30 | 98.43 | - | 1.64 | 499,941,572.71 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.58 | 490,584,976.59 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.88 | 496,131,751.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 1133 | 35.97 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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