钢铁ETF国泰
(515210)
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累计净值：1.6603
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4353 | -0.37% |
| 2026-05-12 | 1.4407 | -1.29% |
| 2026-05-11 | 1.4596 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.4587 | 0.30% |
| 2026-05-07 | 1.4544 | -0.20% |
| 2026-05-06 | 1.4573 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 1.4386 | -1.59% |
| 2026-04-29 | 1.4618 | 2.20% |
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基金全称
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国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.98亿元
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份额规模
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22.4473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.41%
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最近两年
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27.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 128,998,105.00 | 323,785,243.55 | 10.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 43,951,492.00 | 281,729,063.72 | 8.81 |
| 002318 | 久立特材 | 5,818,431.00 | 176,182,090.68 | 5.51 |
| 001203 | 大中矿业 | 3,831,463.00 | 152,990,317.59 | 4.78 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 29,319,561.00 | 148,650,174.27 | 4.65 |
| 000708 | 中信特钢 | 8,619,137.00 | 140,836,698.58 | 4.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 21,031,802.00 | 115,674,911.00 | 3.62 |
| 600126 | 杭钢股份 | 11,453,770.00 | 98,044,271.20 | 3.07 |
| 000778 | 新兴铸管 | 20,260,800.00 | 93,604,896.00 | 2.93 |
| 000825 | 太钢不锈 | 19,436,725.00 | 84,355,386.50 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,823,799,024.21 | 88.29 | 88.64 |
| 采矿业 | 361,990,093.30 | 11.32 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.51 | 3,198,167,908.21 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.69 | 3,980,382,934.38 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.49 | 3,659,873,598.68 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.69 | 1,159,468,187.72 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.27 | 1,632,459,010.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 吴中昊 | 1101 | 20.88 |
| 2020-01-22 | 2021-01-29 | 梁杏 | 373 | 25.04 |
| 2020-01-22 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1204 | 39.79 |
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