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国泰中证钢铁ETF(515210)
国泰中证钢铁ETF
(515210)
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累计净值：1.6166
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.4516 | 1.18% |
| 2025-12-12 | 1.4347 | 0.87% |
| 2025-12-11 | 1.4223 | -1.52% |
| 2025-12-10 | 1.4442 | 0.45% |
| 2025-12-09 | 1.4378 | -2.43% |
| 2025-12-08 | 1.4736 | -0.34% |
| 2025-12-05 | 1.4787 | 1.01% |
| 2025-12-04 | 1.4639 | -0.66% |
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基金全称
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国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.60亿元
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份额规模
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25.7123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.03%
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最近两年
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27.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 173,571,508.00 | 413,100,189.04 | 11.29 |
| 600019 | 宝钢股份 | 47,315,976.00 | 334,523,950.32 | 9.14 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 41,509,861.00 | 269,398,997.89 | 7.36 |
| 002318 | 久立特材 | 6,832,961.00 | 166,519,259.57 | 4.55 |
| 000708 | 中信特钢 | 10,148,787.00 | 138,226,478.94 | 3.78 |
| 600126 | 杭钢股份 | 13,466,340.00 | 134,259,409.80 | 3.67 |
| 600282 | 南钢股份 | 24,704,606.00 | 129,699,181.50 | 3.54 |
| 000709 | 河钢股份 | 41,548,300.00 | 105,532,682.00 | 2.88 |
| 002075 | 沙钢股份 | 17,559,977.00 | 98,687,070.74 | 2.70 |
| 600808 | 马钢股份 | 23,937,821.00 | 95,751,284.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,370,575,530.37 | 92.09 | 92.51 |
| 采矿业 | 272,676,546.72 | 7.45 | 7.48 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.49 | 3,659,873,598.68 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.69 | 1,159,468,187.72 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.27 | 1,632,459,010.19 |
| 2024-12-31 | 99.32 | - | 0.83 | 865,631,612.33 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.80 | 1,217,398,535.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 吴中昊 | 952 | 17.28 |
| 2020-01-22 | 2021-01-29 | 梁杏 | 373 | 25.04 |
| 2020-01-22 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1204 | 39.79 |
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