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国泰中证钢铁ETF(515210)
国泰中证钢铁ETF
(515210)
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累计净值：1.7720
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2026-01-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-30 | 1.5470 | -2.10% |
| 2026-01-29 | 1.5802 | 0.27% |
| 2026-01-28 | 1.5760 | 1.77% |
| 2026-01-27 | 1.5486 | -1.12% |
| 2026-01-26 | 1.5661 | -0.26% |
| 2026-01-23 | 1.5702 | 2.27% |
| 2026-01-22 | 1.5353 | 1.73% |
| 2026-01-21 | 1.5092 | 1.24% |
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基金全称
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国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.80亿元
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份额规模
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27.4373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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6.81%
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最近三月
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8.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.61%
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最近两年
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49.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 53,788,777.00 | 400,726,388.65 | 10.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 157,630,606.00 | 375,160,842.28 | 9.43 |
| 002318 | 久立特材 | 7,131,471.00 | 206,456,085.45 | 5.19 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 36,019,861.00 | 202,431,618.82 | 5.09 |
| 000708 | 中信特钢 | 10,520,237.00 | 172,216,279.69 | 4.33 |
| 001203 | 大中矿业 | 4,740,063.00 | 145,282,930.95 | 3.65 |
| 600282 | 南钢股份 | 25,713,262.00 | 135,251,758.12 | 3.40 |
| 000825 | 太钢不锈 | 23,754,425.00 | 116,159,138.25 | 2.92 |
| 600126 | 杭钢股份 | 14,099,413.00 | 115,051,210.08 | 2.89 |
| 002075 | 沙钢股份 | 18,288,377.00 | 105,158,167.75 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,552,045,987.99 | 89.24 | 89.49 |
| 采矿业 | 417,121,583.57 | 10.48 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.69 | 3,980,382,934.38 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.49 | 3,659,873,598.68 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.69 | 1,159,468,187.72 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.27 | 1,632,459,010.19 |
| 2024-12-31 | 99.32 | - | 0.83 | 865,631,612.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 吴中昊 | 999 | 30.28 |
| 2020-01-22 | 2021-01-29 | 梁杏 | 373 | 25.04 |
| 2020-01-22 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1204 | 39.79 |
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