钢铁ETF国泰(515210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

钢铁ETF国泰(515210)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	447,244,105.86	-16,935,147.46	44,470,362.51	-93,781,691.22
利息合计	104,373.19	32,737.29	746,596.74	639,707.02
其中：存款利息收入	104,373.19	32,737.29	71,966.56	29,999.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,747,427.95	-25,248,464.00	-94,152,479.37	-73,714,500.29
其中：股票投资收益	146,568,094.77	-45,658,758.82	-118,007,471.86	-92,175,523.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,179,333.18	20,410,294.82	23,854,992.49	18,461,022.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	259,394,837.19	6,973,057.59	135,500,978.60	-22,849,538.68
其他收入	8,997,467.53	1,307,521.66	2,375,266.54	2,142,640.73
费用	14,605,350.77	4,487,635.59	6,738,317.98	3,474,911.62
管理人报酬	11,957,086.24	3,610,304.34	5,205,975.92	2,665,856.74
基金托管费	2,391,417.18	722,060.77	1,041,195.17	533,171.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,847.35	155,270.48	488,717.11	273,687.78
利润总额	432,638,755.09	-21,422,783.05	37,732,044.53	-97,256,602.84

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