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国泰中证煤炭ETF(515220)
国泰中证煤炭ETF
(515220)
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累计净值：2.4440
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.0920 | 0.52% |
| 2025-12-12 | 1.0863 | -0.28% |
| 2025-12-11 | 1.0894 | -0.86% |
| 2025-12-10 | 1.0988 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 1.0962 | -1.43% |
| 2025-12-08 | 1.1121 | -1.60% |
| 2025-12-05 | 1.1302 | -0.36% |
| 2025-12-04 | 1.1343 | -0.83% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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114.13亿元
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份额规模
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106.7818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-10.07%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.75%
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最近两年
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-1.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 53,849,516.00 | 1,076,990,320.00 | 9.44 |
| 601088 | 中国神华 | 27,393,497.00 | 1,054,649,634.50 | 9.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 70,867,824.00 | 943,250,737.44 | 8.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 72,507,122.00 | 823,680,905.92 | 7.22 |
| 000983 | 山西焦煤 | 112,587,902.00 | 782,485,918.90 | 6.86 |
| 601699 | 潞安环能 | 47,291,022.00 | 673,424,153.28 | 5.90 |
| 000723 | 美锦能源 | 121,812,839.00 | 574,956,600.08 | 5.04 |
| 600985 | 淮北矿业 | 42,680,875.00 | 526,255,188.75 | 4.61 |
| 600348 | 华阳股份 | 71,334,184.00 | 525,732,936.08 | 4.61 |
| 601666 | 平煤股份 | 58,855,213.00 | 463,779,078.44 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,017,206,623.92 | 87.77 | 87.87 |
| 制造业 | 1,274,984,798.64 | 11.17 | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,993,286.50 | 0.95 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.17 | 11,412,967,137.97 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 4,217,084,612.48 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.28 | 4,049,001,349.14 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.18 | 2,854,007,273.16 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.22 | 3,405,660,525.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 938 | 5.56 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
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