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国泰中证煤炭ETF(515220)
国泰中证煤炭ETF
(515220)
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累计净值：2.5998
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2026-01-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-30 | 1.1299 | 0.36% |
| 2026-01-29 | 1.1258 | 0.70% |
| 2026-01-28 | 1.1180 | 4.25% |
| 2026-01-27 | 1.0724 | -2.52% |
| 2026-01-26 | 1.1001 | 1.94% |
| 2026-01-23 | 1.0792 | -0.74% |
| 2026-01-22 | 1.0872 | 2.07% |
| 2026-01-21 | 1.0651 | -1.34% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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86.40亿元
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份额规模
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84.0918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.70%
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最近一月
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9.20%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.24%
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最近两年
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1.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 21,992,076.00 | 890,679,078.00 | 10.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,367,859.00 | 860,642,753.88 | 9.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 53,541,973.00 | 704,076,944.95 | 8.15 |
| 601898 | 中煤能源 | 54,773,262.00 | 681,379,379.28 | 7.89 |
| 000983 | 山西焦煤 | 84,974,102.00 | 545,533,734.84 | 6.31 |
| 600348 | 华阳股份 | 53,994,258.00 | 445,992,571.08 | 5.16 |
| 000723 | 美锦能源 | 92,289,839.00 | 433,762,243.30 | 5.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 35,830,330.00 | 422,797,894.00 | 4.89 |
| 600985 | 淮北矿业 | 32,254,529.00 | 358,347,817.19 | 4.15 |
| 601666 | 平煤股份 | 44,319,840.00 | 348,797,140.80 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,589,597,345.47 | 87.84 | 87.91 |
| 制造业 | 963,332,145.10 | 11.15 | 11.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,219,456.14 | 0.93 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.15 | 8,639,743,134.39 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.17 | 11,412,967,137.97 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 4,217,084,612.48 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.28 | 4,049,001,349.14 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.18 | 2,854,007,273.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 986 | 14.01 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
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