煤炭ETF国泰(515220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

煤炭ETF国泰(515220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-744,230,948.66	234,330,959.36	-366,377,854.58	45,069,559.90
利息合计	89,382.73	81,750.37	17,284.94	1,798,048.82
其中：存款利息收入	89,382.73	81,750.37	17,284.94	55,302.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	976,015,287.80	529,212,308.07	-143,964,519.55	200,709,355.49
其中：股票投资收益	888,216,431.91	300,300,925.77	-230,049,740.93	63,916,533.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,798,855.89	228,911,382.30	86,085,221.38	136,792,822.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,741,789,786.44	-312,344,527.81	-223,545,365.08	-157,810,106.10
其他收入	21,454,167.25	17,381,428.73	1,114,745.11	372,261.69
费用	30,999,461.79	40,169,312.63	10,511,527.13	18,087,041.85
管理人报酬	25,754,276.43	33,155,611.25	8,523,750.70	14,206,083.19
基金托管费	5,150,855.29	6,631,122.16	1,704,750.07	2,841,216.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,330.07	382,579.22	283,026.36	1,033,468.17
利润总额	-775,230,410.45	194,161,646.73	-376,889,381.71	26,982,518.05

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