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天弘中证银行ETF

(515290)

净值:
1.1097
累计净值:1.1097 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证银行ETF(515290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.10971.09%
2021-05-061.09770.98%
2021-04-301.0870-1.64%
2021-04-291.10511.88%
2021-04-281.0847-0.12%
2021-04-271.0860-0.02%
2021-04-261.0862-0.93%
2021-04-231.09640.50%
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基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.2520亿元
最近分红 天弘中证银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 0.87% 269/853
最近三月 -2.55% 294/853
最近六月 0.00% 721/853
最近一年 0.00% 721/853
今年以来 9.84% 48/853
成立以来 10.97% 539/853
基金简称 单位净值 日增长率
天弘越南市场A1.39801.95%
天弘越南市场C1.39351.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行12722.0070481.577.64--
601288农业银行10429.0035461.953.84--
601328交通银行9969.0049347.895.35--
600016民生银行7718.0038976.424.22--
601166兴业银行5278.00127165.7613.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业918704.8999.59
制造业225.430.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业2.050.00
信息传输、软件和信息技术服务业5.640.00
其他3597.900.39
天弘中证银行ETF(515290)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
天弘中证银行ETF(515290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈瑶
  • 基金公告
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