基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF(515290) |
净值：
1.3965
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.3965 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 19,333,208.00 | 813,928,056.80 | 14.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,855,080.00 | 607,687,984.80 | 10.98 |
| 601398 | 工商银行 | 55,140,945.00 | 437,267,693.85 | 7.90 |
| 601288 | 农业银行 | 48,931,957.00 | 375,797,429.76 | 6.79 |
| 601328 | 交通银行 | 45,434,780.00 | 329,402,155.00 | 5.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 22,707,704.00 | 282,483,837.76 | 5.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,001,262.00 | 260,013,124.80 | 4.70 |
| 000001 | 平安银行 | 16,540,800.00 | 188,730,528.00 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 16,928,949.00 | 170,982,384.90 | 3.09 |
| 600016 | 民生银行 | 42,302,325.00 | 162,017,904.75 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,529,160,785.30 | 99.94 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 制造业 | 383,028.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.07 | 5,532,312,733.21 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.07 | 5,843,974,652.49 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.11 | 5,251,147,788.89 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 3,789,624,397.04 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.09 | 3,920,912,769.57 |
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