基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF天弘(515290) |
净值：
1.5042
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.5042 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,520,108.00 | 550,963,834.00 | 14.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,893,280.00 | 362,552,716.80 | 9.81 |
| 601398 | 工商银行 | 41,826,345.00 | 295,712,259.15 | 8.00 |
| 601288 | 农业银行 | 37,144,057.00 | 225,464,425.99 | 6.10 |
| 601328 | 交通银行 | 34,487,480.00 | 221,754,496.40 | 6.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,984,062.00 | 204,648,188.36 | 5.54 |
| 600000 | 浦发银行 | 17,220,904.00 | 148,271,983.44 | 4.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,264,190.00 | 126,603,801.10 | 3.43 |
| 000001 | 平安银行 | 12,547,300.00 | 126,100,365.00 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 12,856,749.00 | 111,596,581.32 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,691,661,460.03 | 99.88 | 99.95 |
| 制造业 | 1,089,612.38 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.93 | - | 0.12 | 3,696,175,108.42 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.07 | 4,831,971,687.82 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.07 | 5,532,312,733.21 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.07 | 5,843,974,652.49 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.11 | 5,251,147,788.89 |
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