基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF天弘(515290) |
净值：
1.3387
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3387 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 17,541,208.00 | 689,720,298.56 | 14.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,163,180.00 | 492,391,047.60 | 10.19 |
| 601398 | 工商银行 | 49,997,645.00 | 381,982,007.80 | 7.91 |
| 601288 | 农业银行 | 44,400,857.00 | 297,485,741.90 | 6.16 |
| 601328 | 交通银行 | 41,223,880.00 | 288,567,160.00 | 5.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 22,685,262.00 | 247,723,061.04 | 5.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 20,587,804.00 | 209,583,844.72 | 4.34 |
| 000001 | 平安银行 | 14,994,400.00 | 166,137,952.00 | 3.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,102,390.00 | 155,367,775.50 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 15,370,449.00 | 152,321,149.59 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,830,014,350.22 | 99.96 | 99.99 |
| 制造业 | 415,317.33 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.07 | 4,831,971,687.82 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.07 | 5,532,312,733.21 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.07 | 5,843,974,652.49 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.11 | 5,251,147,788.89 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 3,789,624,397.04 |
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