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方正富邦沪深300ETF(515360)
方正富邦沪深300ETF
(515360)
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累计净值：1.5945
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 6.4605 | -1.55% |
| 2025-11-13 | 6.5624 | 1.19% |
| 2025-11-12 | 6.4854 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 6.4935 | -0.91% |
| 2025-11-10 | 6.5533 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 6.5299 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 6.5501 | 1.42% |
| 2025-11-05 | 6.4585 | 0.18% |
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基金全称
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方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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徐维君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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0.3678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.67%
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最近两年
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36.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,040.00 | 10,066,080.00 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,973.00 | 8,624,952.27 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 102,000.00 | 5,621,220.00 | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 117,400.00 | 4,744,134.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,200.00 | 4,598,528.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 9,380.00 | 3,430,922.60 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,440.00 | 3,407,059.20 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,385,956.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 119,897.00 | 3,251,606.64 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 116,000.00 | 3,161,000.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,626,417.58 | 55.54 | 56.19 |
| 金融业 | 51,815,483.10 | 21.86 | 22.12 |
| 采矿业 | 12,265,744.40 | 5.18 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,219,251.86 | 4.73 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,841,799.76 | 2.89 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,664,268.20 | 2.81 | 2.85 |
| 建筑业 | 3,715,568.20 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,258,549.52 | 1.37 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,308,792.60 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,915,611.66 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,556,050.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 545,748.84 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 507,092.99 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 1.28 | 236,986,045.34 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.38 | 203,778,053.29 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.20 | 198,602,174.14 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.42 | 139,481,284.84 |
| 2024-09-30 | 98.68 | - | 1.46 | 147,492,207.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 徐维君 | 1685 | 11.57 |
| 2020-03-10 | 2022-03-28 | 张超梁 | 748 | 29.48 |
| 2019-09-24 | 2021-04-06 | 吴昊 | 560 | 43.45 |
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