方正富邦沪深300ETF(515360) |
净值:
5.3054
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累计净值:1.3095 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8457.06 | 55.36 |
金融业 | 3054.69 | 20.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.82 | 3.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 492.71 | 3.23 |
采矿业 | 423.59 | 2.77 | 其他 | 2275.95 | 14.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 18224.41 | 98.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 263.83 | 1.43 |
其他各项资产 | 3.93 | 0.02 |