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沪深300ETF方正富邦(515360)
沪深300ETF方正富邦
(515360)
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累计净值：1.7348
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 7.0287 | -2.82% |
| 2026-06-25 | 7.2328 | 1.54% |
| 2026-06-24 | 7.1231 | 0.69% |
| 2026-06-23 | 7.0746 | -2.74% |
| 2026-06-22 | 7.2737 | 2.35% |
| 2026-06-18 | 7.1065 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 7.0905 | 0.99% |
| 2026-06-16 | 7.0209 | -0.14% |
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基金全称
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方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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徐维君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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0.3778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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10.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.19%
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最近两年
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52.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,440.00 | 10,219,248.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,073.00 | 8,805,850.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,640.00 | 6,058,522.40 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 102,700.00 | 5,831,306.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,700.00 | 5,192,664.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 119,200.00 | 4,686,944.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 9,580.00 | 4,242,407.20 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 47,400.00 | 3,618,990.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 117,900.00 | 3,188,016.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 163,100.00 | 3,069,542.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,464,600.19 | 56.01 | 56.71 |
| 金融业 | 50,223,957.10 | 21.08 | 21.34 |
| 采矿业 | 15,077,301.88 | 6.33 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,889,859.68 | 4.15 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,116,855.46 | 2.99 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,102,580.60 | 2.98 | 3.02 |
| 建筑业 | 3,710,457.60 | 1.56 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,911,962.76 | 1.22 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,950,749.44 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,484.44 | 0.69 | 0.69 |
| 房地产业 | 1,153,570.00 | 0.48 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 479,123.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 426,295.26 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,858.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.78 | - | 1.22 | 238,266,215.75 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.23 | 239,825,334.64 |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 1.28 | 236,986,045.34 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.38 | 203,778,053.29 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.20 | 198,602,174.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 徐维君 | 1908 | 21.38 |
| 2020-03-10 | 2022-03-28 | 张超梁 | 748 | 29.48 |
| 2019-09-24 | 2021-04-06 | 吴昊 | 560 | 43.45 |
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