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方正富邦沪深300ETF(515360)
方正富邦沪深300ETF
(515360)
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累计净值：1.6185
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 6.5576 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 6.5924 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 6.6287 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 6.5757 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 6.4996 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 6.6408 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 6.7069 | 0.75% |
| 2026-01-28 | 6.6573 | 0.30% |
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基金全称
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方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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徐维君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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0.3678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.32%
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最近两年
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50.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,640.00 | 9,049,286.40 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,873.00 | 8,088,178.14 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 99,400.00 | 6,798,960.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,340.00 | 6,307,400.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,700.00 | 5,298,039.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 115,500.00 | 4,862,550.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 9,280.00 | 3,998,566.40 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 45,900.00 | 3,587,085.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 158,000.00 | 3,327,480.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 114,200.00 | 3,105,098.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,758,899.34 | 54.94 | 55.58 |
| 金融业 | 53,950,050.26 | 22.50 | 22.76 |
| 采矿业 | 13,942,414.56 | 5.81 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,747,490.73 | 4.48 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,950,823.40 | 2.90 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,921,515.88 | 2.89 | 2.92 |
| 建筑业 | 3,514,781.00 | 1.47 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,673,306.38 | 1.11 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,130,276.32 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,965,068.28 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,277,892.00 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 535,928.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 479,013.48 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,406.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.23 | 239,825,334.64 |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 1.28 | 236,986,045.34 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.38 | 203,778,053.29 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.20 | 198,602,174.14 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.42 | 139,481,284.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 徐维君 | 1768 | 13.25 |
| 2020-03-10 | 2022-03-28 | 张超梁 | 748 | 29.48 |
| 2019-09-24 | 2021-04-06 | 吴昊 | 560 | 43.45 |
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