沪深300ETF方正富邦(515360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,054,180.34 |
6,998,460.09 |
632,722.86 |
-6,604,554.63 |
| 本期利润 |
25,607,833.94 |
46,342,337.06 |
5,273,370.17 |
22,324,631.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
1.26 |
0.14 |
0.78 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
22.13 |
2.76 |
16.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
22.86 |
1.63 |
17.25 |
| 期末可供分配利润 |
76,180,282.96 |
61,474,685.55 |
50,709,015.32 |
33,006,334.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.67 |
1.34 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
275,485,384.07 |
239,825,334.64 |
203,778,053.29 |
139,481,284.84 |
| 期末基金份额净值 |
7.20 |
6.52 |
5.39 |
5.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.63 |
60.94 |
33.13 |
31.00 |
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