基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300ETF(515380) |
净值：
5.3590
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.3054 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 376,335.00 | 138,212,792.10 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 89,009.00 | 122,581,414.62 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 1,516,349.00 | 103,718,271.60 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 171,640.00 | 96,159,560.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,343,000.00 | 80,763,210.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 1,760,912.00 | 74,134,395.20 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 141,400.00 | 60,926,432.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 700,439.00 | 54,739,307.85 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,407,953.00 | 50,711,490.18 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 1,740,658.00 | 47,328,491.02 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,996,961,456.07 | 54.89 | 55.51 |
| 金融业 | 822,636,385.01 | 22.61 | 22.87 |
| 采矿业 | 212,055,394.31 | 5.83 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,911,688.07 | 4.48 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,888,788.74 | 2.91 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,767,277.34 | 2.82 | 2.86 |
| 建筑业 | 53,526,667.20 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,277,215.54 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,436,431.10 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 29,945,455.76 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 19,521,377.42 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 7,816,290.44 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 7,279,586.28 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,415,230.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.05 | 3,638,001,738.56 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.55 | 3,945,547,854.42 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.72 | 3,436,411,560.37 |
| 2025-03-31 | 99.65 | 0.02 | 0.43 | 3,803,178,571.49 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.49 | 4,240,617,977.42 |
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