基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF泰康(515380) |
净值：
5.6678
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.3807 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 369,635.00 | 148,482,379.50 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,409.00 | 126,743,050.00 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,940.00 | 88,672,085.40 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 1,489,849.00 | 84,593,626.22 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,302,200.00 | 75,327,984.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1,730,312.00 | 68,035,867.84 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 139,100.00 | 61,599,044.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 687,939.00 | 52,524,142.65 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 1,710,158.00 | 46,242,672.32 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,366,953.00 | 44,546,055.46 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,920,727,496.45 | 55.88 | 56.52 |
| 金融业 | 728,813,111.18 | 21.20 | 21.45 |
| 采矿业 | 217,759,438.17 | 6.34 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,367,700.81 | 4.17 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,426,028.14 | 3.01 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,080,900.01 | 3.00 | 3.03 |
| 建筑业 | 53,902,642.37 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,907,291.93 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,311,501.15 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 23,834,447.48 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 16,767,796.84 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 7,037,864.64 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 6,204,190.86 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,149,824.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.87 | - | 1.09 | 3,437,091,093.09 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.05 | 3,638,001,738.56 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.55 | 3,945,547,854.42 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.72 | 3,436,411,560.37 |
| 2025-03-31 | 99.65 | 0.02 | 0.43 | 3,803,178,571.49 |
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