沪深300ETF泰康(515380)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300ETF泰康(515380) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF泰康(515380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	705,089,973.68	55,694,541.78	636,556,799.97	95,772,391.56
利息合计	232,074.11	86,490.82	1,817,275.75	1,601,327.27
其中：存款利息收入	232,074.11	86,490.82	243,304.29	125,609.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	232,933,837.58	27,190,186.74	-212,329,817.71	-211,484,118.24
其中：股票投资收益	127,195,026.31	-22,175,778.06	-318,763,454.52	-251,380,199.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,282.54	88,655.32	397,735.19	397,735.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,939,368.00	320,634.29	2,967,106.62	1,164,750.77
股利收益	101,663,160.73	48,956,675.19	103,068,795.00	38,333,595.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	470,961,654.58	27,414,501.96	845,990,107.07	305,279,260.78
其他收入	962,407.41	1,003,362.26	1,079,234.86	375,921.75
费用	17,762,337.51	9,143,109.02	17,849,190.78	8,925,425.03
管理人报酬	15,344,837.81	7,786,629.80	14,689,799.58	7,318,716.61
基金托管费	1,918,104.53	973,328.67	1,836,224.99	914,839.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	485,191.55	381,838.84	1,306,794.97	680,461.27
利润总额	687,327,636.17	46,551,432.76	618,707,609.19	86,846,966.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年