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华安沪深300ETF

(515390)

净值:
1.3023
累计净值:1.3023 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300ETF(515390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.3023-1.59%
2021-06-151.3234-1.08%
2021-06-111.3378-0.84%
2021-06-101.34910.69%
2021-06-091.33990.13%
2021-06-081.3382-0.75%
2021-06-071.34830.00%
2021-06-041.34830.52%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0480亿元
最近分红 华安沪深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 7.91% 280/910
最近一年 36.93% 175/910
今年以来 2.19% 453/910
成立以来 32.26% 396/910
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行40.11837.101.49金融业
601166兴业银行36.39876.641.74金融业
600036招商银行34.141500.452.67金融业
600036招商银行31.381603.523.18金融业
601318中国平安29.892599.834.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24513.5348.57
金融业12875.3825.51
房地产业1425.962.82
信息传输、软件和信息技术服务业1413.892.80
交通运输、仓储和邮政业1286.202.55
其他8959.1617.75
华安沪深300ETF(515390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13425.2891.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.190.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1043.957.10
其他各项资产227.581.55
华安沪深300ETF(515390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
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