基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF华安(515390) |
净值：
1.4219
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：1.4219 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,071.00 | 22,122,020.70 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 18,995,000.00 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,160.00 | 13,187,535.60 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 222,108.00 | 12,611,292.24 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 343,100.00 | 11,226,232.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 257,928.00 | 10,141,728.96 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 20,640.00 | 9,140,217.60 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 102,677.00 | 7,839,388.95 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 254,800.00 | 6,889,792.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 352,600.00 | 6,635,932.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,585,347.21 | 55.39 | 56.43 |
| 金融业 | 108,595,317.10 | 21.06 | 21.46 |
| 采矿业 | 32,678,724.50 | 6.34 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,450,502.90 | 4.16 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,407,972.52 | 2.99 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,361,252.00 | 2.98 | 3.04 |
| 建筑业 | 8,030,283.60 | 1.56 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,230,264.00 | 1.21 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,217,506.62 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,545,708.00 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,499,708.43 | 0.48 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 1,048,858.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 923,972.58 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 470,628.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.14 | - | 1.72 | 515,616,532.66 |
| 2025-12-31 | 97.96 | - | 1.98 | 508,865,698.10 |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 1.84 | 518,668,652.40 |
| 2025-06-30 | 97.32 | - | 2.54 | 535,654,938.59 |
| 2025-03-31 | 97.49 | 0.01 | 2.30 | 624,972,782.70 |
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