基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300ETF(515390) |
净值：
1.3497
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.3497 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,071.00 | 19,123,595.46 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 17,214,750.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 210,308.00 | 14,385,067.20 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,960.00 | 13,395,600.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 325,000.00 | 11,202,750.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 244,228.00 | 10,281,998.80 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 19,640.00 | 8,462,483.20 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 97,277.00 | 7,602,197.55 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 334,300.00 | 7,040,358.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 241,500.00 | 6,566,385.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,418,559.92 | 54.32 | 55.45 |
| 金融业 | 114,046,867.58 | 22.41 | 22.88 |
| 采矿业 | 29,390,912.50 | 5.78 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,758,176.82 | 4.47 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,689,193.36 | 2.89 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,258,044.00 | 2.80 | 2.86 |
| 建筑业 | 7,427,039.00 | 1.46 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,584,778.30 | 1.10 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,488,055.52 | 0.88 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,156,502.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 2,708,729.05 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,069,674.00 | 0.21 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,008,600.84 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 473,382.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.96 | - | 1.98 | 508,865,698.10 |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 1.84 | 518,668,652.40 |
| 2025-06-30 | 97.32 | - | 2.54 | 535,654,938.59 |
| 2025-03-31 | 97.49 | 0.01 | 2.30 | 624,972,782.70 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.02 | 801,103,087.50 |
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