基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300ETF(515390) |
净值：
1.3402
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.3402 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,371.00 | 21,857,142.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 18,771,870.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 221,908.00 | 12,229,349.88 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 255,028.00 | 10,305,681.48 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 339,400.00 | 9,991,936.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 20,440.00 | 7,476,338.80 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,260.00 | 7,371,196.80 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 101,277.00 | 7,358,786.82 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 260,602.00 | 7,067,526.24 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 252,000.00 | 6,867,000.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,552,420.00 | 55.05 | 56.19 |
| 金融业 | 112,589,082.33 | 21.71 | 22.16 |
| 采矿业 | 26,653,724.90 | 5.14 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,427,978.14 | 4.71 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,531,242.00 | 2.80 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,483,663.18 | 2.79 | 2.85 |
| 建筑业 | 8,063,840.20 | 1.55 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,056,026.10 | 1.36 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,021,393.03 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,171,881.00 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 3,379,069.73 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,184,121.72 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,058,435.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 1.84 | 518,668,652.40 |
| 2025-06-30 | 97.32 | - | 2.54 | 535,654,938.59 |
| 2025-03-31 | 97.49 | 0.01 | 2.30 | 624,972,782.70 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.02 | 801,103,087.50 |
| 2024-09-30 | 97.48 | - | 1.47 | 648,940,127.08 |
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