沪深300ETF华安(515390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,078,253.99 |
13,719,726.51 |
14,463,397.04 |
-2,270,291.67 |
| 本期利润 |
99,689,133.85 |
7,319,043.41 |
67,376,996.10 |
10,713,071.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.83 |
1.10 |
13.44 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.55 |
1.23 |
17.51 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
77,979,016.19 |
51,524,410.07 |
60,776,149.17 |
-14,422,668.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.11 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
508,865,698.10 |
535,654,938.59 |
801,103,087.50 |
400,260,347.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.13 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.38 |
12.84 |
11.47 |
-3.48 |
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