沪深300ETF华安(515390)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,248,179.54 |
54,078,253.99 |
13,719,726.51 |
14,463,397.04 |
| 本期利润 |
90,328,739.94 |
99,689,133.85 |
7,319,043.41 |
67,376,996.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
16.83 |
1.10 |
13.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
20.55 |
1.23 |
17.51 |
| 期末可供分配利润 |
401,478,236.44 |
77,979,016.19 |
51,524,410.07 |
60,776,149.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,035,564,936.32 |
508,865,698.10 |
535,654,938.59 |
801,103,087.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.34 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.53 |
34.38 |
12.84 |
11.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
