基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方红利低波50ETF(515450) |
净值：
1.4004
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.8304 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603156 | 养元饮品 | 18,480,886.00 | 544,631,710.42 | 4.28 |
| 002304 | 洋河股份 | 6,517,530.00 | 442,800,988.20 | 3.48 |
| 601598 | 中国外运 | 69,210,713.00 | 442,256,456.07 | 3.47 |
| 600177 | 雅戈尔 | 57,256,839.00 | 424,273,176.99 | 3.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,901,438.00 | 418,028,760.00 | 3.28 |
| 000651 | 格力电器 | 9,890,204.00 | 392,838,902.88 | 3.08 |
| 000895 | 双汇发展 | 14,203,250.00 | 351,388,405.00 | 2.76 |
| 601088 | 中国神华 | 8,888,401.00 | 342,203,438.50 | 2.69 |
| 600873 | 梅花生物 | 32,047,180.00 | 340,020,579.80 | 2.67 |
| 600642 | 申能股份 | 39,351,848.00 | 307,731,451.36 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,814,901,196.11 | 37.80 | 37.82 |
| 金融业 | 3,605,542,450.59 | 28.30 | 28.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,476,262,862.97 | 11.59 | 11.60 |
| 采矿业 | 1,040,259,940.79 | 8.17 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 878,910,765.10 | 6.90 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,364,746.00 | 3.38 | 3.38 |
| 建筑业 | 269,937,955.00 | 2.12 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 214,395,891.99 | 1.68 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.14 | 12,738,736,035.67 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.07 | 10,082,669,295.68 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.27 | 7,034,171,610.17 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.25 | 5,209,915,741.75 |
| 2024-09-30 | 99.93 | - | 0.14 | 2,413,802,784.63 |
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