基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方红利低波50ETF(515450) |
净值：
1.4175
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.8475 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603156 | 养元饮品 | 21,299,554.00 | 612,362,177.50 | 4.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 24,087,338.00 | 513,542,046.16 | 3.41 |
| 600177 | 雅戈尔 | 65,984,839.00 | 501,484,776.40 | 3.33 |
| 601598 | 中国外运 | 79,760,413.00 | 483,348,102.78 | 3.21 |
| 000651 | 格力电器 | 11,396,704.00 | 458,375,434.88 | 3.05 |
| 002304 | 洋河股份 | 7,511,420.00 | 456,243,650.80 | 3.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 16,368,550.00 | 433,275,518.50 | 2.88 |
| 600219 | 南山铝业 | 77,587,500.00 | 417,420,750.00 | 2.78 |
| 601088 | 中国神华 | 10,243,501.00 | 414,861,790.50 | 2.76 |
| 600028 | 中国石化 | 61,004,001.00 | 377,004,726.18 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,707,213,958.52 | 37.95 | 37.95 |
| 金融业 | 4,338,230,552.08 | 28.85 | 28.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,674,245,777.23 | 11.13 | 11.13 |
| 采矿业 | 1,305,511,847.56 | 8.68 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,024,899,543.95 | 6.81 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,549,450.62 | 3.16 | 3.16 |
| 建筑业 | 292,821,426.00 | 1.95 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 220,060,884.59 | 1.46 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.99 | - | 0.06 | 15,039,289,249.95 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.14 | 12,738,736,035.67 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.07 | 10,082,669,295.68 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.27 | 7,034,171,610.17 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.25 | 5,209,915,741.75 |
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