基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波50ETF南方(515450) |
净值：
1.4417
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.9217 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 19,618,954.00 | 751,013,559.12 | 3.66 |
| 600177 | 雅戈尔 | 75,735,849.00 | 634,666,414.62 | 3.09 |
| 000858 | 五粮液 | 8,909,884.00 | 624,226,473.04 | 3.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 26,239,197.00 | 620,819,401.02 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,694,155.00 | 592,250,431.50 | 2.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 129,466,800.00 | 561,885,912.00 | 2.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 94,031,408.00 | 557,606,249.44 | 2.72 |
| 600941 | 中国移动 | 5,748,537.00 | 550,709,844.60 | 2.68 |
| 601728 | 中国电信 | 87,068,779.00 | 546,791,932.12 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 6,728,106.00 | 538,921,290.60 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,667,698,650.23 | 37.34 | 37.34 |
| 金融业 | 6,398,340,620.60 | 31.16 | 31.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,631,796,949.46 | 12.82 | 12.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,251,478,353.14 | 6.09 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,097,501,776.72 | 5.34 | 5.34 |
| 建筑业 | 1,028,070,516.06 | 5.01 | 5.01 |
| 采矿业 | 459,867,980.49 | 2.24 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.99 | - | 0.15 | 20,536,230,516.58 |
| 2026-06-30 | 99.98 | - | 0.08 | 17,999,795,869.37 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 16,044,639,218.25 |
| 2025-12-31 | 99.99 | - | 0.06 | 15,039,289,249.95 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.14 | 12,738,736,035.67 |
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