红利低波50ETF南方(515450)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利低波50ETF南方(515450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,211,822,805.33	339,539,238.81	247,551,592.98	524,438,746.01
利息合计	55,598.90	72,042.00	28,614.59	266,932.95
其中：存款利息收入	55,598.90	72,042.00	28,614.59	63,907.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	608,494,635.27	698,273,508.64	275,698,323.59	203,555,573.28
其中：股票投资收益	306,834,588.56	173,252,261.43	59,753,476.68	89,203,078.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	449.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,322,232.08	679,526.65	-357,545.90	248,313.66
股利收益	302,982,278.79	524,341,720.56	216,302,392.81	114,103,732.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,822,436,873.04	-362,307,085.86	-29,879,308.16	320,576,699.21
其他收入	2,063,833.54	3,500,774.03	1,703,962.96	39,540.57
费用	49,094,570.14	62,335,836.84	22,168,769.01	13,180,665.11
管理人报酬	40,799,476.63	51,475,083.06	18,131,257.17	10,457,361.52
基金托管费	8,159,895.30	10,295,016.63	3,626,251.40	2,091,472.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,198.21	563,269.31	410,259.83	630,195.65
利润总额	-1,260,917,375.47	277,203,401.97	225,382,823.97	511,258,080.90

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