基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指证券公司ETF(515560) |
净值：
1.0846
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0846 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,305,784.00 | 30,268,073.12 | 14.00 |
| 600030 | 中信证券 | 1,008,141.00 | 28,943,728.11 | 13.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,166,992.00 | 23,981,685.60 | 11.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 606,611.00 | 14,309,953.49 | 6.62 |
| 000776 | 广发证券 | 306,513.00 | 6,749,416.26 | 3.12 |
| 600999 | 招商证券 | 385,282.00 | 6,411,092.48 | 2.97 |
| 600958 | 东方证券 | 542,906.00 | 5,917,675.40 | 2.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 717,388.00 | 5,323,018.96 | 2.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 935,878.00 | 4,932,077.06 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 120,203.00 | 4,207,105.00 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.44 | 216,222,655.94 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.63 | 204,372,421.62 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.97 | 219,705,243.07 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 1.25 | 233,101,630.38 |
| 2024-12-31 | 98.31 | - | 1.87 | 265,397,199.63 |
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