基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF建信(515560) |
净值：
1.0044
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0044 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,325,884.00 | 25,045,948.76 | 13.42 |
| 600030 | 中信证券 | 1,018,541.00 | 24,485,725.64 | 13.12 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,184,992.00 | 19,659,017.28 | 10.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 615,911.00 | 10,963,215.80 | 5.87 |
| 600999 | 招商证券 | 391,282.00 | 6,041,394.08 | 3.24 |
| 000776 | 广发证券 | 311,313.00 | 5,591,181.48 | 3.00 |
| 600958 | 东方证券 | 551,306.00 | 4,983,806.24 | 2.67 |
| 000166 | 申万宏源 | 950,278.00 | 4,447,301.04 | 2.38 |
| 601377 | 兴业证券 | 728,488.00 | 4,276,224.56 | 2.29 |
| 601995 | 中金公司 | 122,003.00 | 3,951,677.17 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.82 | - | 1.21 | 186,659,074.07 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.44 | 216,222,655.94 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.63 | 204,372,421.62 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.97 | 219,705,243.07 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 1.25 | 233,101,630.38 |
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