证券ETF建信(515560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,009,403.93 |
21,483,151.43 |
6,301,496.62 |
-7,438,798.90 |
| 本期利润 |
-14,612,446.96 |
8,764,165.14 |
-7,937,863.40 |
77,480,513.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.04 |
-0.03 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.34 |
3.91 |
-3.40 |
21.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.19 |
4.04 |
-2.77 |
29.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,704,586.83 |
21,339,344.94 |
7,821,932.07 |
16,513,888.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.11 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
197,587,897.83 |
216,222,655.94 |
219,705,243.07 |
265,397,199.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.11 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.97 |
10.95 |
3.69 |
6.64 |
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