基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券保险ETF鹏华(515630) |
净值：
1.2645
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.2645 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,329,966.00 | 111,232,576.84 | 12.71 |
| 600030 | 中信证券 | 3,495,016.00 | 100,411,809.68 | 11.47 |
| 300059 | 东方财富 | 4,539,304.00 | 92,511,015.52 | 10.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,047,822.00 | 73,670,360.40 | 8.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,095,600.00 | 43,211,272.00 | 4.94 |
| 601601 | 中国太保 | 1,224,200.00 | 34,914,184.00 | 3.99 |
| 600999 | 招商证券 | 1,330,239.00 | 28,068,042.90 | 3.21 |
| 000776 | 广发证券 | 1,059,800.00 | 24,799,320.00 | 2.83 |
| 601628 | 中国人寿 | 595,500.00 | 21,050,925.00 | 2.41 |
| 601336 | 新华保险 | 298,500.00 | 17,808,510.00 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 1.12 | 875,226,716.53 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.07 | 825,665,218.14 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.19 | 517,265,384.68 |
| 2025-09-30 | 98.41 | - | 1.82 | 562,453,331.45 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.68 | 249,112,760.97 |
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