基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800证保ETF(515630) |
净值：
1.4626
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.4626 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,382,666.00 | 76,198,723.26 | 13.55 |
| 300059 | 东方财富 | 2,568,604.00 | 69,660,540.48 | 12.39 |
| 600030 | 中信证券 | 1,971,545.00 | 58,949,195.50 | 10.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,284,094.00 | 43,100,853.78 | 7.66 |
| 601601 | 中国太保 | 696,900.00 | 24,475,128.00 | 4.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,025,900.00 | 22,333,843.00 | 3.97 |
| 000776 | 广发证券 | 606,600.00 | 13,515,048.00 | 2.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 330,000.00 | 13,081,200.00 | 2.33 |
| 600999 | 招商证券 | 760,230.00 | 13,007,535.30 | 2.31 |
| 600958 | 东方证券 | 1,070,512.00 | 12,246,657.28 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.41 | - | 1.82 | 562,453,331.45 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.68 | 249,112,760.97 |
| 2025-03-31 | 97.99 | - | 2.06 | 285,867,031.49 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.28 | 251,838,547.36 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 1.63 | 179,346,257.54 |
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