基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800证保ETF(515630) |
净值：
1.4287
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.4287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,187,666.00 | 81,236,354.40 | 15.70 |
| 300059 | 东方财富 | 2,330,604.00 | 54,023,400.72 | 10.44 |
| 600030 | 中信证券 | 1,799,245.00 | 51,656,323.95 | 9.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,081,294.00 | 42,770,591.70 | 8.27 |
| 601601 | 中国太保 | 630,900.00 | 26,441,019.00 | 5.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,077,600.00 | 25,420,584.00 | 4.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 307,000.00 | 13,968,500.00 | 2.70 |
| 000776 | 广发证券 | 544,200.00 | 11,983,284.00 | 2.32 |
| 600999 | 招商证券 | 684,030.00 | 11,382,259.20 | 2.20 |
| 601336 | 新华保险 | 153,700.00 | 10,712,890.00 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.19 | 517,265,384.68 |
| 2025-09-30 | 98.41 | - | 1.82 | 562,453,331.45 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.68 | 249,112,760.97 |
| 2025-03-31 | 97.99 | - | 2.06 | 285,867,031.49 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.28 | 251,838,547.36 |
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