基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证央企创新驱动ETF(515680) |
净值：
1.6996
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.6996 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,977,876.00 | 89,422,652.48 | 4.82 |
| 002415 | 海康威视 | 2,971,462.00 | 88,668,426.08 | 4.78 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,090,900.00 | 60,277,205.00 | 3.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,813,600.00 | 58,822,192.00 | 3.17 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,608,087.00 | 53,484,973.62 | 2.88 |
| 600036 | 招商银行 | 1,256,382.00 | 52,893,682.20 | 2.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,274,200.00 | 52,706,646.00 | 2.84 |
| 601766 | 中国中车 | 7,683,900.00 | 52,404,198.00 | 2.82 |
| 600050 | 中国联通 | 10,066,600.00 | 51,440,326.00 | 2.77 |
| 600900 | 长江电力 | 1,857,800.00 | 50,513,582.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 948,039,671.92 | 51.07 | 51.36 |
| 建筑业 | 281,808,368.62 | 15.18 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,625,209.60 | 15.01 | 15.09 |
| 采矿业 | 137,967,137.33 | 7.44 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,801,243.00 | 7.21 | 7.25 |
| 金融业 | 57,609,729.20 | 3.10 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,001,292.53 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.59 | 1,856,288,429.43 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.64 | 1,857,861,329.97 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.50 | 1,822,417,141.68 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.58 | 1,840,172,888.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.53 | 2,010,638,117.85 |
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