基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF嘉实(515680) |
净值：
1.6926
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.6926 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,033,262.00 | 103,737,560.40 | 5.49 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,700,576.00 | 84,558,161.60 | 4.47 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,583,287.00 | 53,499,267.73 | 2.83 |
| 600900 | 长江电力 | 2,004,500.00 | 53,059,115.00 | 2.81 |
| 601766 | 中国中车 | 9,892,400.00 | 51,440,480.00 | 2.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,733,200.00 | 50,922,088.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 1,432,282.00 | 50,846,011.00 | 2.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 298,368.00 | 47,386,805.76 | 2.51 |
| 002080 | 中材科技 | 513,313.00 | 46,198,170.00 | 2.44 |
| 600875 | 东方电气 | 1,596,145.00 | 45,921,091.65 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,086,051,262.17 | 57.43 | 57.90 |
| 建筑业 | 241,042,508.16 | 12.75 | 12.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,335,197.93 | 11.44 | 11.53 |
| 采矿业 | 136,607,151.57 | 7.22 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,117,254.44 | 7.03 | 7.10 |
| 金融业 | 53,290,375.00 | 2.82 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,432,198.12 | 0.50 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.19 | - | 0.85 | 1,891,267,020.80 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.52 | 1,884,437,528.58 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.59 | 1,856,288,429.43 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.64 | 1,857,861,329.97 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.50 | 1,822,417,141.68 |
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