央企创新ETF嘉实(515680)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,447,434.77 |
125,426,047.76 |
34,455,186.19 |
116,816,278.16 |
| 本期利润 |
105,720,795.65 |
129,781,751.59 |
-71,459,651.61 |
354,684,901.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
-0.06 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
6.97 |
-3.84 |
17.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
7.45 |
-3.55 |
19.17 |
| 期末可供分配利润 |
791,002,310.80 |
715,023,719.43 |
574,152,431.68 |
682,373,407.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.63 |
0.46 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,891,267,020.80 |
1,856,288,429.43 |
1,822,417,141.68 |
2,010,638,117.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.63 |
1.46 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.89 |
62.65 |
46.00 |
51.37 |
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