基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
净值：
1.4908
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4908 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 411,542.00 | 15,811,443.64 | 10.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 516,046.00 | 14,495,732.14 | 9.91 |
| 600926 | 杭州银行 | 928,231.00 | 14,183,369.68 | 9.70 |
| 600415 | 小商品城 | 804,700.00 | 12,834,965.00 | 8.78 |
| 601916 | 浙商银行 | 3,333,859.00 | 10,134,931.36 | 6.93 |
| 601878 | 浙商证券 | 593,582.00 | 6,416,621.42 | 4.39 |
| 601108 | 财通证券 | 587,210.00 | 5,120,471.20 | 3.50 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,008,104.00 | 4,990,114.80 | 3.41 |
| 600633 | 浙数文化 | 347,300.00 | 4,466,278.00 | 3.05 |
| 600704 | 物产中大 | 795,791.00 | 4,432,555.87 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 54,387,110.95 | 37.19 | 37.48 |
| 制造业 | 42,743,069.98 | 29.23 | 29.46 |
| 租赁和商务服务业 | 17,711,702.00 | 12.11 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,337,482.00 | 6.39 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,893,711.80 | 4.71 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 4,946,905.87 | 3.38 | 3.41 |
| 建筑业 | 4,495,048.54 | 3.07 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,784,547.83 | 2.59 | 2.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804,662.36 | 0.55 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.91 | 146,240,061.79 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.54 | 153,670,473.52 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.46 | 185,581,730.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.20 | 170,110,494.87 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.94 | 214,542,675.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1049 | 39.80 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -10.07 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 13.16 |
| 2020-09-17 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 82 | 4.75 |
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