基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙江国资ETF华夏(515760) |
净值：
1.3429
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.3429 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 346,742.00 | 18,380,793.42 | 13.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 422,246.00 | 12,536,483.74 | 9.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 811,731.00 | 11,729,512.95 | 8.80 |
| 601916 | 浙商银行 | 3,500,359.00 | 9,205,944.17 | 6.91 |
| 601108 | 财通证券 | 817,810.00 | 7,074,056.50 | 5.31 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,078,304.00 | 5,671,879.04 | 4.26 |
| 601878 | 浙商证券 | 595,782.00 | 5,659,929.00 | 4.25 |
| 600415 | 小商品城 | 491,700.00 | 4,995,672.00 | 3.75 |
| 688549 | 中巨芯 | 131,325.00 | 4,834,073.25 | 3.63 |
| 002430 | 杭氧股份 | 145,818.00 | 4,514,525.28 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 48,866,414.86 | 36.67 | 36.89 |
| 制造业 | 47,988,860.26 | 36.01 | 36.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,479,348.08 | 7.11 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,503,634.04 | 5.63 | 5.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,373,631.60 | 5.53 | 5.57 |
| 建筑业 | 4,052,580.26 | 3.04 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 3,514,660.52 | 2.64 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,977,578.15 | 2.23 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 723,175.62 | 0.54 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.72 | 133,252,026.52 |
| 2026-03-31 | 99.27 | - | 0.81 | 132,044,256.22 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.91 | 146,240,061.79 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.54 | 153,670,473.52 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.46 | 185,581,730.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 刘蔚 | 110 | -1.55 |
| 2023-03-27 | 2026-06-11 | 鲁亚运 | 1172 | 27.92 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -10.07 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 13.16 |
| 2020-09-17 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 82 | 4.75 |
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