基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
净值：
1.4032
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.4032 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 510,642.00 | 20,430,786.42 | 13.30 |
| 600415 | 小商品城 | 777,000.00 | 14,413,350.00 | 9.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 930,831.00 | 14,213,789.37 | 9.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 524,746.00 | 13,869,036.78 | 9.03 |
| 601916 | 浙商银行 | 3,147,159.00 | 9,378,533.82 | 6.10 |
| 601878 | 浙商证券 | 605,982.00 | 6,986,972.46 | 4.55 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,108,204.00 | 5,485,609.80 | 3.57 |
| 600704 | 物产中大 | 792,191.00 | 4,761,067.91 | 3.10 |
| 600633 | 浙数文化 | 319,200.00 | 4,625,208.00 | 3.01 |
| 601108 | 财通证券 | 526,010.00 | 4,429,004.20 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,143,270.23 | 34.58 | 34.92 |
| 制造业 | 47,419,797.48 | 30.86 | 31.16 |
| 租赁和商务服务业 | 19,528,712.00 | 12.71 | 12.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,071,047.80 | 5.25 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,500,048.00 | 4.88 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 6,365,604.31 | 4.14 | 4.18 |
| 建筑业 | 5,320,052.94 | 3.46 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,003,469.65 | 2.61 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 839,008.50 | 0.55 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,723.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.54 | 153,670,473.52 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.46 | 185,581,730.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.20 | 170,110,494.87 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.94 | 214,542,675.56 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.66 | 222,756,415.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1007 | 31.58 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -10.07 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 13.16 |
| 2020-09-17 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 82 | 4.75 |
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