基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800ETF汇添富(515800) |
净值：
1.3773
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4893 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 385,840.00 | 154,991,928.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,815.00 | 133,131,750.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,400.00 | 92,472,184.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 1,562,756.00 | 88,733,285.68 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,405,900.00 | 78,721,048.00 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 1,807,800.00 | 71,082,696.00 | 1.39 |
| 300502 | 新易盛 | 145,500.00 | 64,433,220.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 721,261.00 | 55,068,277.35 | 1.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1,786,640.00 | 48,310,745.60 | 0.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,472,700.00 | 46,536,214.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,912,727,164.83 | 56.90 | 59.51 |
| 金融业 | 856,839,192.47 | 16.74 | 17.51 |
| 采矿业 | 293,609,539.74 | 5.74 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,728,677.31 | 5.00 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,126,146.17 | 2.97 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,060,105.10 | 2.52 | 2.64 |
| 建筑业 | 67,643,118.88 | 1.32 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,158,712.10 | 1.02 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 45,905,003.92 | 0.90 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,135,411.98 | 0.71 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 27,122,827.52 | 0.53 | 0.55 |
| 房地产业 | 25,952,650.46 | 0.51 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,290,058.60 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 11,024,230.71 | 0.22 | 0.23 |
| 综合 | 6,662,970.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,932,867.75 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 1,865,964.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 1,800,290.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.61 | - | 4.02 | 5,119,432,308.13 |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 2.16 | 5,369,964,140.73 |
| 2025-09-30 | 96.98 | 0.01 | 2.38 | 5,302,262,094.12 |
| 2025-06-30 | 97.13 | - | 2.67 | 4,857,275,419.77 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.02 | 2.62 | 4,862,685,533.79 |
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