基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证800ETF(515800) |
净值：
1.2863
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.3983 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 402,440.00 | 147,800,114.40 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,315.00 | 131,265,911.70 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 1,623,156.00 | 111,023,870.40 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 169,400.00 | 103,334,000.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,507,900.00 | 86,447,313.00 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 1,884,800.00 | 79,350,080.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 151,700.00 | 65,364,496.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 749,961.00 | 58,609,452.15 | 1.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,578,200.00 | 54,296,892.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 1,862,640.00 | 50,645,181.60 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,051,320,650.62 | 56.82 | 58.56 |
| 金融业 | 986,292,420.39 | 18.37 | 18.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,054,313.08 | 5.36 | 5.53 |
| 采矿业 | 286,537,418.56 | 5.34 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,280,146.79 | 2.82 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,460,545.12 | 2.50 | 2.58 |
| 建筑业 | 68,839,896.46 | 1.28 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,360,617.84 | 0.96 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 50,122,072.96 | 0.93 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,511,760.84 | 0.77 | 0.80 |
| 房地产业 | 30,291,087.89 | 0.56 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 29,850,593.92 | 0.56 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,669,086.80 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 12,268,355.18 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,202,996.50 | 0.12 | 0.12 |
| 综合 | 5,136,470.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 2,043,218.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 1,776,481.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 2.16 | 5,369,964,140.73 |
| 2025-09-30 | 96.98 | 0.01 | 2.38 | 5,302,262,094.12 |
| 2025-06-30 | 97.13 | - | 2.67 | 4,857,275,419.77 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.02 | 2.62 | 4,862,685,533.79 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 1.39 | 6,231,111,798.93 |
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