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国泰中证全指通信设备ETF

(515880)

净值:
1.1687
日增长率:
-2.93%
累计净值:1.1687 2024-07-17
  • 净值走势
国泰中证全指通信设备ETF(515880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.1687-2.93%
2024-07-161.20401.11%
2024-07-151.1908-1.06%
2024-07-121.2036-2.15%
2024-07-111.2301-0.05%
2024-07-101.23070.65%
2024-07-091.22275.67%
2024-07-081.1571-0.40%
基金全称 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 27.93亿元 份额规模 24.2046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -5.04%
最近一月 -3.49%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.44%
最近两年 28.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创2,229,553.00349,058,817.6812.50
601138工业富联13,773,397.00313,620,249.6911.23
000063中兴通讯11,067,139.00309,769,220.6111.09
688036传音控股1,119,049.00188,302,375.236.74
300502新易盛2,464,497.00165,121,299.005.91
300394天孚通信959,789.00145,187,282.035.20
600522中天科技9,463,708.00132,775,823.244.75
600745闻泰科技3,016,831.00110,416,014.603.95
600487亨通光电6,839,168.0084,463,724.803.02
300136信维通信3,359,598.0067,729,495.682.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,718,443,059.4797.3397.99
信息传输、软件和信息技术服务业34,793,886.561.251.25
批发和零售业20,921,160.000.750.75
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.33-1.232,792,868,286.52
2023-12-3199.65-0.512,156,513,783.90
2023-09-3099.39-0.922,578,574,020.75
2023-06-3099.55-0.893,281,737,874.31
2023-03-3199.74-0.681,935,317,861.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-16-艾小军179916.88
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