通信ETF国泰(515880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

通信ETF国泰(515880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,353,743,600.09	4,753,283,800.95	156,408,231.18	665,028,200.76
利息合计	307,931.64	210,363.10	26,629.71	1,658,629.44
其中：存款利息收入	307,931.64	210,363.10	26,629.71	190,304.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,626,584,565.12	3,530,119,949.19	22,489,622.83	370,431,961.08
其中：股票投资收益	8,562,145,003.28	3,497,133,584.14	4,006,706.16	338,157,473.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	272.70	849,497.48	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,439,289.14	32,136,867.57	18,482,916.67	32,274,487.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,570,435,982.29	1,096,716,561.34	122,461,625.48	284,556,841.01
其他收入	156,415,121.04	126,236,927.32	11,430,353.16	8,380,769.23
费用	66,823,562.90	35,903,087.14	8,748,780.19	15,946,609.66
管理人报酬	55,603,227.71	29,618,211.69	7,065,895.79	12,508,116.95
基金托管费	11,120,645.54	5,923,642.25	1,413,179.10	2,501,623.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,688.67	361,232.65	269,705.30	931,583.24
利润总额	14,286,920,037.19	4,717,380,713.81	147,659,450.99	649,081,591.10

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