基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证大数据产业ETF(516000) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1011 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 626,500.00 | 31,506,685.00 | 10.23 |
| 603019 | 中科曙光 | 304,076.00 | 26,041,068.64 | 8.45 |
| 000977 | 浪潮信息 | 303,500.00 | 20,213,100.00 | 6.56 |
| 000938 | 紫光股份 | 591,100.00 | 14,541,060.00 | 4.72 |
| 600570 | 恒生电子 | 447,372.00 | 13,488,265.80 | 4.38 |
| 300442 | 润泽科技 | 241,300.00 | 12,740,640.00 | 4.14 |
| 002261 | 拓维信息 | 372,000.00 | 12,313,200.00 | 4.00 |
| 300454 | 深信服 | 74,600.00 | 8,590,936.00 | 2.79 |
| 000066 | 中国长城 | 571,500.00 | 8,235,315.00 | 2.67 |
| 600588 | 用友网络 | 605,353.00 | 8,026,980.78 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,315,837.94 | 73.78 | 73.88 |
| 制造业 | 80,243,862.58 | 26.04 | 26.08 |
| 采矿业 | 58,196.88 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,252.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | 0.09 | 0.70 | 308,114,464.33 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.14 | 354,384,397.19 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.40 | 414,592,073.82 |
| 2025-03-31 | 99.60 | - | 0.83 | 463,590,478.45 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.80 | 232,404,238.69 |
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