基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大数据ETF华夏(516000) |
净值：
0.8444
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.8444 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 503,344.00 | 40,025,914.88 | 10.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 779,000.00 | 28,994,380.00 | 7.59 |
| 000938 | 紫光股份 | 927,800.00 | 28,780,356.00 | 7.53 |
| 000977 | 浪潮信息 | 416,900.00 | 27,486,217.00 | 7.19 |
| 300442 | 润泽科技 | 332,800.00 | 21,305,856.00 | 5.58 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,012,000.00 | 15,078,800.00 | 3.95 |
| 300454 | 深信服 | 104,800.00 | 14,401,616.00 | 3.77 |
| 002261 | 拓维信息 | 510,800.00 | 12,116,176.00 | 3.17 |
| 600570 | 恒生电子 | 608,572.00 | 11,806,296.80 | 3.09 |
| 000066 | 中国长城 | 785,000.00 | 11,068,500.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,052,811.51 | 66.23 | 66.72 |
| 制造业 | 126,214,026.88 | 33.03 | 33.28 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.26 | - | 1.17 | 382,103,708.83 |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 1.77 | 334,822,251.15 |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.99 | 347,096,984.61 |
| 2025-12-31 | 99.86 | 0.09 | 0.70 | 308,114,464.33 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.14 | 354,384,397.19 |
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