大数据ETF华夏(516000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大数据ETF华夏(516000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,370,699.59	16,508,593.28	-32,927,625.86	20,469,468.63
利息合计	9,188.63	16,313.81	8,314.66	10,002.63
其中：存款利息收入	9,188.63	16,313.81	8,314.66	10,002.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,725,346.16	21,858,799.48	-9,433,122.95	-4,977,696.34
其中：股票投资收益	717,756.21	20,332,868.67	-10,638,916.35	-5,808,091.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,548.23	7.32	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	896,041.72	1,525,923.49	1,205,793.40	830,394.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,916,634.26	-7,783,108.58	-25,614,736.87	23,861,793.29
其他收入	811,399.88	2,416,588.57	2,111,919.30	1,575,369.05
费用	1,169,532.54	2,438,603.05	1,231,341.95	983,544.72
管理人报酬	903,028.57	1,889,593.23	955,153.51	725,799.76
基金托管费	180,605.78	377,918.62	191,030.72	145,159.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,898.19	171,091.18	85,157.72	112,585.07
利润总额	-26,540,232.13	14,069,990.23	-34,158,967.81	19,485,923.91

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