基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技龙头ETF工银(516050) |
净值：
1.7379
|
日增长率：
-2.75%
|
累计净值：1.7379 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,580.00 | 24,245,477.80 | 10.23 |
| 300502 | 新易盛 | 49,540.00 | 21,938,293.60 | 9.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 222,996.00 | 12,313,839.12 | 5.20 |
| 603259 | 药明康德 | 123,400.00 | 12,105,540.00 | 5.11 |
| 688041 | 海光信息 | 46,378.00 | 9,751,438.28 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 21,630.00 | 9,668,610.00 | 4.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 99,829.00 | 9,388,917.45 | 3.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,200.00 | 7,904,920.00 | 3.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,400.00 | 7,630,400.00 | 3.22 |
| 000725 | 京东方A | 1,833,000.00 | 7,167,030.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,073,824.68 | 84.00 | 84.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,066,206.38 | 8.46 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,583,964.88 | 5.73 | 5.76 |
| 金融业 | 3,164,100.00 | 1.34 | 1.34 |
| 采矿业 | 21,839.22 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.60 | 236,980,253.54 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.42 | 315,546,629.43 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.57 | 390,573,864.09 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.91 | 426,295,146.47 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 422,384,240.64 |
微信公众号
证券之星APP
