基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证科技龙头ETF(516050) |
净值：
1.0695
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0695 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,680.00 | 33,354,800.00 | 10.57 |
| 300502 | 新易盛 | 63,740.00 | 27,464,291.20 | 8.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 285,496.00 | 17,006,996.72 | 5.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 128,129.00 | 15,738,085.07 | 4.99 |
| 603259 | 药明康德 | 158,500.00 | 14,366,440.00 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 59,578.00 | 13,369,898.98 | 4.24 |
| 002371 | 北方华创 | 27,630.00 | 12,684,380.40 | 4.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,000.00 | 11,215,620.00 | 3.55 |
| 000725 | 京东方A | 2,352,400.00 | 9,903,604.00 | 3.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,800.00 | 9,169,900.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,682,010.07 | 84.52 | 84.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,098,086.99 | 8.59 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,287,413.09 | 5.16 | 5.18 |
| 金融业 | 4,446,084.00 | 1.41 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.42 | 315,546,629.43 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.57 | 390,573,864.09 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.91 | 426,295,146.47 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 422,384,240.64 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.64 | 453,000,182.13 |
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