基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技龙头ETF工银(516050) |
净值：
1.0113
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日增长率：
-3.46%
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累计净值：1.0113 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,180.00 | 15,505,879.20 | 7.50 |
| 002371 | 北方华创 | 18,830.00 | 11,598,715.10 | 5.61 |
| 688012 | 中微公司 | 32,556.00 | 10,370,713.80 | 5.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,100.00 | 10,298,490.00 | 4.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,880.00 | 10,091,222.80 | 4.88 |
| 688041 | 海光信息 | 40,478.00 | 9,180,410.40 | 4.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 193,896.00 | 9,151,891.20 | 4.43 |
| 600183 | 生益科技 | 63,300.00 | 8,226,468.00 | 3.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,480.00 | 7,426,729.60 | 3.59 |
| 300408 | 三环集团 | 58,400.00 | 6,852,072.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,653,286.49 | 91.27 | 91.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,210,645.20 | 5.91 | 5.94 |
| 金融业 | 2,589,368.40 | 1.25 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,019,153.00 | 0.98 | 0.98 |
| 采矿业 | 24,637.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.42 | - | 0.65 | 206,695,925.30 |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 1.21 | 277,221,814.14 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.60 | 236,980,253.54 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.42 | 315,546,629.43 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.57 | 390,573,864.09 |
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