科技龙头ETF工银(516050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技龙头ETF工银(516050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	142,494,928.72	197,406,275.24	21,817,237.80	56,678,766.11
利息合计	11,835.88	35,732.68	20,477.11	469,906.31
其中：存款利息收入	11,835.88	35,732.68	20,477.11	54,976.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,367,480.20	129,593,173.50	8,453,840.76	-25,873,915.83
其中：股票投资收益	132,573,941.27	126,269,358.27	6,008,505.57	-29,855,995.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	793,538.93	3,323,815.23	2,445,335.19	3,982,079.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,438,105.85	66,884,333.74	12,999,240.66	81,521,050.15
其他收入	677,506.79	893,035.32	343,679.27	561,725.48
费用	807,434.62	2,438,174.35	1,258,087.72	2,465,730.96
管理人报酬	579,869.96	1,844,285.61	953,123.39	1,859,051.69
基金托管费	90,201.95	286,888.74	148,263.58	289,185.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,362.71	307,000.00	156,700.75	316,000.00
利润总额	141,687,494.10	194,968,100.89	20,559,150.08	54,213,035.15

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