基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证新能源ETF(516090) |
净值：
0.5728
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日增长率：
2.45%
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累计净值：1.1456 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 262,160.00 | 105,388,320.00 | 10.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 555,140.00 | 89,921,577.20 | 8.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 470,621.00 | 42,826,511.00 | 4.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,320,098.00 | 41,761,764.00 | 4.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 564,277.00 | 37,185,854.30 | 3.68 |
| 600089 | 特变电工 | 1,934,080.00 | 34,426,624.00 | 3.41 |
| 601985 | 中国核电 | 3,147,100.00 | 27,411,241.00 | 2.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 431,320.00 | 26,258,761.60 | 2.60 |
| 300450 | 先导智能 | 418,780.00 | 26,056,491.60 | 2.58 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,474,600.00 | 23,267,050.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,653,686.31 | 89.94 | 90.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,629,887.40 | 8.58 | 8.62 |
| 金融业 | 8,612,352.00 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,079,281.34 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.36 | 1,009,130,295.89 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.55 | 642,518,977.86 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.28 | 0.54 | 695,092,402.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.00 | 683,244,093.63 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.73 | 856,987,091.40 |
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