基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证新能源ETF(516090) |
净值：
0.5870
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.1740 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 314,460.00 | 115,488,579.60 | 9.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 667,840.00 | 114,227,353.60 | 9.06 |
| 600089 | 特变电工 | 2,328,080.00 | 51,729,937.60 | 4.10 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,787,598.00 | 50,734,283.60 | 4.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 698,777.00 | 47,698,518.02 | 3.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 570,621.00 | 37,524,036.96 | 2.98 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 521,420.00 | 32,792,103.80 | 2.60 |
| 601985 | 中国核电 | 3,785,000.00 | 32,740,250.00 | 2.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 654,282.00 | 30,312,885.06 | 2.40 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,570,500.00 | 26,873,345.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,742,486.69 | 89.89 | 90.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,613,062.00 | 8.93 | 8.98 |
| 金融业 | 8,149,890.00 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.57 | 1,261,284,511.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.36 | 1,009,130,295.89 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.55 | 642,518,977.86 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.28 | 0.54 | 695,092,402.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.00 | 683,244,093.63 |
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