基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF易方达(516090) |
净值：
0.5749
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1498 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 297,260.00 | 119,409,342.00 | 9.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 624,640.00 | 94,170,726.40 | 7.62 |
| 600089 | 特变电工 | 2,174,179.00 | 57,615,743.50 | 4.66 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,601,558.00 | 45,631,327.32 | 3.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 651,877.00 | 38,284,736.21 | 3.10 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 487,320.00 | 38,196,141.60 | 3.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 535,121.00 | 33,300,579.83 | 2.69 |
| 601985 | 中国核电 | 3,540,950.00 | 32,045,597.50 | 2.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 613,182.00 | 28,206,372.00 | 2.28 |
| 002202 | 金风科技 | 1,039,900.00 | 27,349,370.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,348,211.93 | 89.41 | 89.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,992,342.42 | 9.62 | 9.66 |
| 金融业 | 6,830,393.00 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.41 | 1,236,325,796.21 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.57 | 1,261,284,511.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.36 | 1,009,130,295.89 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.55 | 642,518,977.86 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.28 | 0.54 | 695,092,402.87 |
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