基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF易方达(516090) |
净值：
0.4006
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：0.8012 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 247,960.00 | 72,183,635.60 | 9.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 499,340.00 | 41,190,556.60 | 5.29 |
| 600089 | 特变电工 | 1,738,453.00 | 30,110,005.96 | 3.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 523,421.00 | 26,071,600.01 | 3.35 |
| 601985 | 中国核电 | 2,830,650.00 | 25,673,995.50 | 3.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,085,858.00 | 23,382,468.18 | 3.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 40,400.00 | 21,553,400.00 | 2.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 522,065.00 | 18,272,275.00 | 2.35 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,911,810.00 | 17,289,571.20 | 2.22 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 388,620.00 | 16,877,766.60 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,711,088.86 | 87.81 | 88.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,670,582.57 | 11.13 | 11.18 |
| 金融业 | 4,304,916.00 | 0.55 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,398.08 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.56 | - | 0.65 | 778,612,230.21 |
| 2026-06-30 | 99.33 | - | 0.67 | 1,113,897,419.89 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.41 | 1,236,325,796.21 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.57 | 1,261,284,511.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.36 | 1,009,130,295.89 |
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