新能源ETF易方达(516090)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF易方达(516090)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,948,682.31	1,748,937.49	120,316.20	521,137.17
存出保证金	561,528.90	272,797.78	90,686.47	137,402.15
交易性金融资产	1,106,439,527.09	1,254,704,261.21	639,161,464.93	676,597,868.42
其中：股票投资	1,106,439,527.09	1,254,704,261.21	639,161,464.93	676,597,868.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,145,425.78	17,877,607.87	2,417,992.94	542,186.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,118,626,200.47	1,279,995,974.18	645,258,307.10	684,137,626.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	128,372.99	342,217.02	52,512.88	450,374.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	138,532.44	140,428.76	79,710.26	91,618.20
应付托管费	46,177.48	46,809.58	26,570.10	30,539.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,415,697.67	18,182,007.15	2,580,536.00	321,001.13
负债合计	4,728,780.58	18,711,462.51	2,739,329.24	893,532.99
所有者权益
实收基金	944,422,374.05	1,129,422,374.13	873,422,375.47	892,922,376.20
未分配利润	169,475,045.84	131,862,137.54	-230,903,397.61	-209,678,282.57
所有者权益合计	1,113,897,419.89	1,261,284,511.67	642,518,977.86	683,244,093.63
负债及所有者权益总计	1,118,626,200.47	1,279,995,974.18	645,258,307.10	684,137,626.62

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