基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
净值：
0.8508
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.8508 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,927,481.00 | 128,331,684.98 | 10.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,793,300.00 | 79,090,305.00 | 6.26 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,384,700.00 | 55,401,847.00 | 4.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,374,240.00 | 52,454,740.80 | 4.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 813,800.00 | 47,468,954.00 | 3.76 |
| 600143 | 金发科技 | 2,163,000.00 | 45,401,370.00 | 3.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,525,206.00 | 40,585,731.66 | 3.21 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,250,702.00 | 40,062,495.60 | 3.17 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,165,437.00 | 37,115,590.18 | 2.94 |
| 600096 | 云天化 | 1,304,500.00 | 34,960,600.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,237,112,100.75 | 97.89 | 98.32 |
| 采矿业 | 21,128,310.00 | 1.67 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,085.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.76 | 1,263,690,621.37 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.52 | 180,656,916.47 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.39 | 195,501,537.81 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 174,306,632.36 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.68 | 199,072,261.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 520 | 46.39 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
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