基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
净值：
0.9712
|
日增长率：
2.46%
|
累计净值：0.9712 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,102,381.00 | 161,210,575.08 | 10.19 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,551,500.00 | 100,010,240.00 | 6.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 875,000.00 | 73,850,000.00 | 4.67 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,589,240.00 | 73,629,489.20 | 4.66 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,508,000.00 | 57,937,360.00 | 3.66 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,358,385.00 | 53,134,414.05 | 3.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,658,506.00 | 52,126,843.58 | 3.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,461,502.00 | 48,319,284.26 | 3.06 |
| 600096 | 云天化 | 1,427,300.00 | 47,686,093.00 | 3.02 |
| 600143 | 金发科技 | 2,354,000.00 | 45,997,160.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,553,154,561.02 | 98.21 | 98.45 |
| 采矿业 | 24,342,664.72 | 1.54 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,696.22 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.52 | 1,581,367,788.40 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.76 | 1,263,690,621.37 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.52 | 180,656,916.47 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.39 | 195,501,537.81 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 174,306,632.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 567 | 67.10 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
微信公众号
证券之星APP
