基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
化工ETF富国(516120) |
净值：
0.9359
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.9359 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 9,517,211.00 | 756,142,413.95 | 9.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 16,091,300.00 | 595,378,100.00 | 7.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,232,340.00 | 332,687,640.00 | 4.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11,133,749.00 | 323,546,745.94 | 4.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,004,700.00 | 317,452,569.00 | 4.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,515,555.00 | 272,063,091.00 | 3.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,601,182.00 | 237,564,646.84 | 3.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,896,030.00 | 235,499,424.50 | 3.10 |
| 600346 | 恒力石化 | 10,691,586.00 | 231,472,836.90 | 3.05 |
| 600096 | 云天化 | 6,472,002.00 | 216,100,146.78 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,469,724,591.58 | 98.45 | 98.79 |
| 采矿业 | 91,633,916.41 | 1.20 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.61 | 7,587,856,876.70 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.52 | 1,581,367,788.40 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.76 | 1,263,690,621.37 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.52 | 180,656,916.47 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.39 | 195,501,537.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 705 | 61.03 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
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