基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
化工ETF富国(516120) |
净值：
0.7571
|
日增长率：
-1.25%
|
累计净值：0.7571 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,341,732.00 | 368,045,334.80 | 9.72 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,033,500.00 | 215,268,305.00 | 5.69 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,251,300.00 | 159,076,858.00 | 4.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,257,512.00 | 140,543,719.52 | 3.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,849,683.00 | 127,539,997.79 | 3.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,803,182.00 | 127,332,354.82 | 3.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,079,540.00 | 127,281,648.00 | 3.36 |
| 002493 | 荣盛石化 | 8,541,450.00 | 113,857,528.50 | 3.01 |
| 601208 | 东材科技 | 2,321,900.00 | 111,962,018.00 | 2.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,478,771.00 | 106,452,520.53 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,734,718,970.20 | 98.66 | 98.98 |
| 采矿业 | 36,651,716.31 | 0.97 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.67 | - | 0.44 | 3,785,497,744.01 |
| 2026-06-30 | 99.46 | 0.13 | 0.50 | 5,067,121,854.17 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.61 | 7,587,856,876.70 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.52 | 1,581,367,788.40 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.76 | 1,263,690,621.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 840 | 31.92 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
微信公众号
证券之星APP
