化工ETF富国(516120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF富国(516120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-253,166,286.92	286,623,030.15	-805,938.32	-1,220,868.63
利息合计	88,008.92	12,868.12	1,488.29	5,982.42
其中：存款利息收入	88,008.92	12,868.12	1,488.29	5,982.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,746,258.58	51,332,158.23	-5,333,029.81	-22,399,511.14
其中：股票投资收益	-14,366,785.20	45,274,481.13	-7,853,712.19	-26,710,646.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83.31	-	-	13,352.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,112,960.47	6,057,677.10	2,520,682.38	4,297,783.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-297,127,320.37	233,344,039.34	4,492,393.62	21,176,214.64
其他收入	5,126,765.95	1,933,964.46	33,209.58	-3,554.55
费用	19,918,264.87	3,607,239.72	696,612.65	1,443,034.23
管理人报酬	16,467,546.57	2,736,558.17	446,498.17	933,007.42
基金托管费	3,293,509.32	547,311.55	89,299.52	186,601.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,208.67	323,370.00	160,814.96	323,425.00
利润总额	-273,084,551.79	283,015,790.43	-1,502,550.97	-2,663,902.86

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