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华安中证全指证券公司ETF(516200) |
净值：
1.1319
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,283,314.00 | 52,927,218.52 | 13.99 |
| 600030 | 中信证券 | 1,762,550.00 | 50,602,810.50 | 13.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,040,724.00 | 41,936,878.20 | 11.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,055,700.00 | 24,903,963.00 | 6.58 |
| 000776 | 广发证券 | 532,900.00 | 11,734,458.00 | 3.10 |
| 600999 | 招商证券 | 670,125.00 | 11,150,880.00 | 2.95 |
| 600958 | 东方证券 | 944,508.00 | 10,295,137.20 | 2.72 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,247,530.00 | 9,256,672.60 | 2.45 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,628,300.00 | 8,581,141.00 | 2.27 |
| 601995 | 中金公司 | 211,700.00 | 7,409,500.00 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.16 | 378,266,119.54 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.15 | 400,329,970.07 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.47 | 381,296,971.30 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 397,416,279.67 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.21 | 422,997,383.80 |
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