基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指证券公司ETF(516200) |
净值：
1.1582
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1582 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,344,814.00 | 63,591,355.68 | 15.88 |
| 600030 | 中信证券 | 1,810,050.00 | 54,120,495.00 | 13.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,095,324.00 | 39,538,763.88 | 9.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 948,700.00 | 20,653,199.00 | 5.16 |
| 000776 | 广发证券 | 547,400.00 | 12,196,072.00 | 3.05 |
| 600999 | 招商证券 | 688,125.00 | 11,773,818.75 | 2.94 |
| 600958 | 东方证券 | 969,408.00 | 11,090,027.52 | 2.77 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,671,400.00 | 8,908,562.00 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,281,330.00 | 8,379,898.20 | 2.09 |
| 601995 | 中金公司 | 216,700.00 | 7,994,063.00 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.15 | 400,329,970.07 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.47 | 381,296,971.30 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 397,416,279.67 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.21 | 422,997,383.80 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.16 | 449,724,882.39 |
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