基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证银行ETF(516210) |
净值：
1.3442
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.3442 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 511,500.00 | 21,534,150.00 | 14.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 763,200.00 | 16,072,992.00 | 10.75 |
| 601398 | 工商银行 | 1,458,500.00 | 11,565,905.00 | 7.73 |
| 601288 | 农业银行 | 1,295,400.00 | 9,948,672.00 | 6.65 |
| 601328 | 交通银行 | 1,202,300.00 | 8,716,675.00 | 5.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 600,700.00 | 7,472,708.00 | 5.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 661,800.00 | 6,882,720.00 | 4.60 |
| 000001 | 平安银行 | 437,200.00 | 4,988,452.00 | 3.34 |
| 601229 | 上海银行 | 448,300.00 | 4,527,830.00 | 3.03 |
| 600016 | 民生银行 | 1,119,200.00 | 4,286,536.00 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.85 | - | 2.31 | 149,538,281.66 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.72 | 145,126,012.84 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 2.44 | 139,361,289.88 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.70 | 115,780,941.28 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.59 | 123,783,665.34 |
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