基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证银行ETF(516210) |
净值：
1.4024
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.4024 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 504,600.00 | 20,390,886.00 | 14.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 764,300.00 | 15,171,355.00 | 10.45 |
| 601398 | 工商银行 | 1,611,700.00 | 11,765,410.00 | 8.11 |
| 601288 | 农业银行 | 1,468,100.00 | 9,792,227.00 | 6.75 |
| 601328 | 交通银行 | 1,226,700.00 | 8,243,424.00 | 5.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 675,100.00 | 6,771,253.00 | 4.67 |
| 600000 | 浦发银行 | 539,900.00 | 6,424,810.00 | 4.43 |
| 000001 | 平安银行 | 446,300.00 | 5,061,042.00 | 3.49 |
| 600016 | 民生银行 | 1,141,400.00 | 4,542,772.00 | 3.13 |
| 601229 | 上海银行 | 457,200.00 | 4,096,512.00 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.72 | 145,126,012.84 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 2.44 | 139,361,289.88 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.70 | 115,780,941.28 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.59 | 123,783,665.34 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 1.67 | 161,874,714.82 |
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