基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF华安(516210) |
净值：
1.2730
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.2730 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 472,000.00 | 18,559,040.00 | 14.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 705,700.00 | 13,281,274.00 | 10.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1,348,800.00 | 10,304,832.00 | 7.79 |
| 601288 | 农业银行 | 1,194,700.00 | 8,004,490.00 | 6.05 |
| 601328 | 交通银行 | 1,110,600.00 | 7,774,200.00 | 5.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 612,300.00 | 6,686,316.00 | 5.06 |
| 600000 | 浦发银行 | 556,700.00 | 5,667,206.00 | 4.29 |
| 000001 | 平安银行 | 402,700.00 | 4,461,916.00 | 3.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 138,900.00 | 4,229,505.00 | 3.20 |
| 601229 | 上海银行 | 414,200.00 | 4,104,722.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.42 | - | 1.68 | 132,252,717.41 |
| 2025-12-31 | 97.85 | - | 2.31 | 149,538,281.66 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.72 | 145,126,012.84 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 2.44 | 139,361,289.88 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.70 | 115,780,941.28 |
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