银行ETF华安(516210)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银行ETF华安(516210) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银行ETF华安(516210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,298,754.92	11,776,959.11	17,830,941.27	60,172,181.12
利息合计	4,222.62	9,283.67	4,035.47	8,856.28
其中：存款利息收入	4,222.62	9,283.67	4,035.47	8,856.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,894,578.22	21,415,021.69	8,414,457.66	23,213,731.03
其中：股票投资收益	2,113,291.94	14,510,381.28	5,410,200.08	14,685,246.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,781,286.28	6,904,640.41	3,004,257.58	8,528,485.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,205,965.31	-9,630,935.72	9,407,495.67	36,947,222.33
其他收入	8,409.55	-16,410.53	4,952.47	2,371.48
费用	468,015.62	999,511.93	436,432.72	1,142,448.78
管理人报酬	326,978.12	706,196.62	301,023.00	824,884.67
基金托管费	65,395.61	141,239.36	60,204.64	164,976.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,641.89	152,075.95	75,205.08	152,587.19
利润总额	-13,766,770.54	10,777,447.18	17,394,508.55	59,029,732.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年