基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0123 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 414,003.00 | 31,745,750.04 | 10.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 697,900.00 | 19,652,864.00 | 6.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 172,900.00 | 14,592,760.00 | 4.65 |
| 002709 | 天赐材料 | 313,168.00 | 14,509,073.44 | 4.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 300,000.00 | 11,526,000.00 | 3.67 |
| 600346 | 恒力石化 | 468,804.00 | 10,562,154.12 | 3.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 330,875.00 | 10,399,401.25 | 3.31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 484,575.00 | 9,512,207.25 | 3.03 |
| 600096 | 云天化 | 280,200.00 | 9,361,482.00 | 2.98 |
| 600143 | 金发科技 | 468,338.00 | 9,151,324.52 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,210,217.79 | 97.86 | 98.44 |
| 采矿业 | 4,832,580.00 | 1.54 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,979.03 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 2.57 | 313,946,617.00 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.81 | 247,321,131.22 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 116,642,443.46 |
| 2025-03-31 | 98.91 | - | 1.24 | 119,657,394.19 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.10 | 127,319,541.27 |
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