国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,523.32	65,631.27	22,115.05	54,008.87
存出保证金	12,626.65	33,781.42	20,476.67	36,871.52
交易性金融资产	114,814,610.48	126,100,120.33	126,022,478.03	186,313,760.99
其中：股票投资	114,814,610.48	126,100,120.33	126,022,478.03	186,313,760.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	1,806.65
资产总计	116,775,350.52	127,537,724.33	128,938,910.05	188,560,801.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	575,011.50	276,396.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,119.17	54,733.25	65,358.05	78,533.48
应付托管费	9,423.85	10,946.64	13,071.57	15,706.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	271.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,364.04	152,503.17	787,319.13	184,681.30
负债合计	132,907.06	218,183.06	1,440,760.25	555,590.05
所有者权益
实收基金	185,170,000.00	200,170,000.00	204,170,000.00	291,170,000.00
未分配利润	-68,527,556.54	-72,850,458.73	-76,671,850.20	-103,164,788.39
所有者权益合计	116,642,443.46	127,319,541.27	127,498,149.80	188,005,211.61
负债及所有者权益总计	116,775,350.52	127,537,724.33	128,938,910.05	188,560,801.66

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