基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工程机械ETF富国(516250) |
净值：
0.8359
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.8359 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 493,100.00 | 8,624,319.00 | 16.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 320,800.00 | 8,052,080.00 | 15.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 816,000.00 | 5,875,200.00 | 11.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 53,402.00 | 4,822,734.62 | 9.06 |
| 000157 | 中联重科 | 494,300.00 | 2,950,971.00 | 5.54 |
| 600418 | 江淮汽车 | 56,800.00 | 1,560,296.00 | 2.93 |
| 000528 | 柳工 | 162,200.00 | 1,219,744.00 | 2.29 |
| 603298 | 杭叉集团 | 52,100.00 | 1,139,427.00 | 2.14 |
| 601717 | 中创智领 | 77,300.00 | 1,031,955.00 | 1.94 |
| 688257 | 新锐股份 | 17,773.00 | 952,277.34 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,613,609.25 | 98.85 | 99.01 |
| 租赁和商务服务业 | 515,493.00 | 0.97 | 0.97 |
| 采矿业 | 10,071.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.84 | - | 0.61 | 53,224,572.11 |
| 2026-06-30 | 99.81 | - | 1.13 | 92,732,477.58 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 1.52 | 100,272,114.88 |
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