| 2026-06-30 | |
| 收入 | -6,440,849.28 |
| 利息合计 | 1,184.94 |
| 其中：存款利息收入 | 1,184.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,828,533.42 |
| 其中：股票投资收益 | 5,117,464.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 24,140.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 686,927.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,821,792.76 |
| 其他收入 | 551,225.12 |
| 费用 | 470,189.86 |
| 管理人报酬 | 268,267.98 |
| 基金托管费 | 53,653.61 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 148,268.27 |
| 利润总额 | -6,911,039.14 |
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