基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF华安(516270) |
净值：
0.7732
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.7732 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,628.00 | 41,225,667.60 | 14.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 218,960.00 | 33,010,409.60 | 11.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 213,940.00 | 13,313,486.20 | 4.69 |
| 601985 | 中国核电 | 1,414,300.00 | 12,799,415.00 | 4.51 |
| 002709 | 天赐材料 | 244,900.00 | 11,265,400.00 | 3.97 |
| 002202 | 金风科技 | 415,700.00 | 10,932,910.00 | 3.85 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,457,600.00 | 10,469,376.00 | 3.69 |
| 300450 | 先导智能 | 188,500.00 | 8,991,450.00 | 3.17 |
| 605117 | 德业股份 | 62,580.00 | 8,226,766.80 | 2.90 |
| 002340 | 格林美 | 879,600.00 | 6,940,044.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,259,070.37 | 87.75 | 88.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,268,442.00 | 11.01 | 11.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479,220.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.29 | 284,054,449.07 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.42 | 253,573,958.49 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.78 | 300,448,369.07 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.12 | 201,265,794.27 |
| 2025-03-31 | 98.81 | 0.48 | 0.79 | 215,673,188.93 |
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