基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF华安(516270) |
净值：
0.6052
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.6052 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,428.00 | 31,215,998.28 | 13.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 187,160.00 | 29,762,183.20 | 13.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 196,340.00 | 12,767,990.20 | 5.71 |
| 601985 | 中国核电 | 1,060,900.00 | 9,579,927.00 | 4.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 183,900.00 | 9,457,977.00 | 4.23 |
| 002202 | 金风科技 | 355,900.00 | 8,506,010.00 | 3.80 |
| 002080 | 中材科技 | 86,608.00 | 7,794,720.00 | 3.48 |
| 605117 | 德业股份 | 65,812.00 | 6,987,918.16 | 3.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 68,200.00 | 6,332,370.00 | 2.83 |
| 300751 | 迈为股份 | 21,600.00 | 6,101,136.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,556,208.21 | 91.00 | 91.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,175,867.00 | 8.13 | 8.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 4.94 | 223,692,694.43 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.29 | 284,054,449.07 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.42 | 253,573,958.49 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.78 | 300,448,369.07 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.12 | 201,265,794.27 |
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