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华安中证内地新能源主题ETF(516270) |
净值：
0.7019
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.7019 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,328.00 | 45,557,856.00 | 15.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 276,460.00 | 44,780,990.80 | 14.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 234,840.00 | 21,370,440.00 | 7.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 279,580.00 | 18,424,322.00 | 6.13 |
| 601985 | 中国核电 | 1,573,200.00 | 13,702,572.00 | 4.56 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,736,200.00 | 11,628,850.00 | 3.87 |
| 002340 | 格林美 | 979,400.00 | 8,246,548.00 | 2.74 |
| 002850 | 科达利 | 37,230.00 | 7,285,911.00 | 2.43 |
| 603659 | 璞泰来 | 204,425.00 | 6,320,821.00 | 2.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 205,623.00 | 6,314,682.33 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,427,812.03 | 85.35 | 86.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,789,016.00 | 13.24 | 13.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,285.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.78 | 300,448,369.07 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.12 | 201,265,794.27 |
| 2025-03-31 | 98.81 | 0.48 | 0.79 | 215,673,188.93 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.98 | 215,713,517.35 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.77 | 338,934,614.94 |
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