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华安中证内地新能源主题ETF(516270) |
净值：
0.6849
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.6849 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,328.00 | 35,377,421.28 | 13.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 205,660.00 | 35,176,086.40 | 13.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200,840.00 | 13,207,238.40 | 5.21 |
| 601985 | 中国核电 | 1,327,800.00 | 11,485,470.00 | 4.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 230,000.00 | 10,655,900.00 | 4.20 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,308,200.00 | 9,440,538.00 | 3.72 |
| 300450 | 先导智能 | 177,000.00 | 8,846,460.00 | 3.49 |
| 002202 | 金风科技 | 390,600.00 | 7,968,240.00 | 3.14 |
| 002340 | 格林美 | 825,600.00 | 6,902,016.00 | 2.72 |
| 002074 | 国轩高科 | 174,802.00 | 6,836,506.22 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,599,635.38 | 88.18 | 89.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,114,112.00 | 10.69 | 10.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,740.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.42 | 253,573,958.49 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.78 | 300,448,369.07 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.12 | 201,265,794.27 |
| 2025-03-31 | 98.81 | 0.48 | 0.79 | 215,673,188.93 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.98 | 215,713,517.35 |
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